Kasos dokumentų tvarkymas

Drąsi ta buhalterė - AA gali pasakyti - nieko aš negavau

laba diena,

Prašau pagalbos, nes visiškai esame pasimetę. Žodžiu, situacija yra tokia: UAB vykdo mažmeninę prekybą drabužiais gyventojams, prekiaujama turgavietiese, lauko prekyboje, Kauno urmo bazių pavilijonuose ir pan. Vietose, kur kasos aparatų įrengti nėra galimybės. Atsiskaitoma tik grynaisiais pinigais. Skambinausi į VMI, sakė, kad lauko prekyboje ir UAB gali dirbti be kasos aparatų, tik turėti PPK, jei pirkėjas paprašytų. Klausimas - kaip apskaityti tuos gautus grynuosius pinigus už pardavimus? Aš įsivaizduoju, kad darbo dienos pabaigoje turėtų būti surašytas koks nors aktas, kur būtų nurodoma, kokios prekės parduotos, kiek jų, ir kiek gauta pinigų ir su pagal tą aktą padaryti įnašą į kasą. Ar reikia po to dar rašyti PVM SF (iki šiol visuomet rašydavom)? Vėl gi, jei reikia, tai kas tokiu atveju yra pirkėjas, juk mes savo pirkėjų rekvizitų nežinome, tiesiog ateina žmogus nusiperka patikusį daiktą ir viskas..

Prašau padėkite žaliam jaunimui..

viską jūs teisingai aprašėte, tik s-f tai nereikia rašyti. kokiu tikslu jūs ją rašote? na nebent jei koknrečiam pirkėjui

iki šiol parduodavom konkrečiam asmeniui... gal žinote ar turite pavyzdį koks dokumentas (aktas) turi būti surašomas? Ar laisva forma, tiesiog prekių pardavimo aktas, prekės pavadinimas, kiekis ir kaina?

tai nejaugi tik vienam žmogui ir pardavinėjate?
o tas aktas tai laisvos formos, juk pardavėjos greičiausiai rašosi ką parduoda. tuo pačiu ir sutikrinimas vyksta ar atitinka parduotų prekių kiekis su gauta pinigų suma

Ar gerai supratau, kad šiuo atveju tai buvo D271/272
T.y. pinigai keliavo iš jūsų kasos į jūsų banką
Tuomet nematau didelio kriminalo :))

Taip būtent taip ir buvo.
Tik dabar aš turiu apginti , kad taip yra teisinga ir nieko nepažeidžia, nors iš tiesų pati taip nemanau ir taip niekad nedariau. Taigi turiu srėbti kažkieno pridaryta košę.
Kaip jūs pasielgtumėt?
Beje, radau ir tokų variantų, kai KIO išduota tiekėjui ( įrašytas tiekėjo pavadinimas) ir šalia prisegtas tiekėjų kvitas ant kurio pasirašė buhalterė , kad sumokėjo pinigus. Nors ant savo KIO nėra nei gavėjo parašo, nei datos, nei sumos žodžiais. TAI KODĖL NEPASIRAŠĖ......o gal nieko baisaus...

Sveikos :) iš kur čia nauja mada išrašinėti PVM sąskaitas sau patiems ? ? kokiam reikalui tada yra , KIO ...
Nuo šito padaužų įpročių reikia Jus atpratinti :) nes jau žiuriu dažnai kas nori taip spręsti susidariusius neaiškumus...

[quote=Rasute]Taip būtent taip ir buvo.
Tik dabar aš turiu apginti , kad taip yra teisinga ir nieko nepažeidžia, nors iš tiesų pati taip nemanau ir taip niekad nedariau. Taigi turiu srėbti kažkieno pridaryta košę.
Kaip jūs pasielgtumėt?
Beje, radau ir tokų variantų, kai KIO išduota tiekėjui ( įrašytas tiekėjo pavadinimas) ir šalia prisegtas tiekėjų Tikrai jokio kriminalo.
Pinigai pakliuvo ten, kur reikia.
Lydintys dokumentai prisegti.
Reiškia, tikrai pateko į banką, ar sumokėta tiekėjui.
Nuorodos ar išaiškinimo tikrai neturiu:))
Tik žinau, kad daug buhalterių taip daro.
Nepildo AA, nenaudoja 2435, o koresponduoja tiesiogiai.
O kad toliau nekiltų tokių keblumų, visa tai aprašykite apskaitos politikoje.

[quote=Loreta13]

Ačiū už nuraminimą. Nes jau vadovybė sumanė kviestis seną buhalterę, kad pasirašytų visus KIO.
Geros dienos
Beje pasigirsiu- užpildžiau prašymą įstoti į Buhų Asociasiją :)))))

Prasau pasakyti kokius dokumentus kasoje turiu tureti? Jei imone A perka zeme pagal notarine sutarti is fizinio asmens ir toje sutartyje parasyta, kad atsiskaite grynais prie notares. As sudarau atkaitingam asmeniui avanso apyskaita ir israsau jam KIO. Ar netureciau israsyti KIO tam fiziniam asmeniui ?

Kas priėmė pinigus iš FA, turėjo išrašyti PPK.

Laba diena,
o galima taip daryti kaip as darau?
del kasos islaidu orderio..

pvz. vezejas man vietoj israso saskaita faktura ir pinigu priemio kvita 500 lt, as imu is kasos 500 lt, israsau KIO sau, atiduodu vezejui pinigus, o jo isduota PPK prisegiu prie savo kasos islaidu orderio ir vsio....

Aš taip ir darau, kai kam nors iš kasos moku.

a, tai gerai vadinasi, o
taip pavyzdziui galima daryti,

atnesa man direktorius saskaita su kvitu, as israsau kasos islaidu orderi, atiduodu jam pinigus ir prisegiu prie KIO saskaita ir kvita,,

ar galima taip? ar reikia pildyti avanso apyskaita?

manau , kad reikia pildyti avansinę , nes yra kvitas, reiškias pinigai buvo sumokėti už įmonės sienų - pinigus išsinešė direktorius. ..

Aš manau, kad galima daryti ir taip ir taip. Jūs turėtumėte pasitvirtinti tą tvarką, kokią naudojate savo apskaitos politikoje.

Prie kasos dokumentų jokių gaunamų apmokėtų sąskaitų nesegiokite
Kasos dokumentų segtuve turi būti tik , KIO, pinigų išmokėjimo žiniaraščiai, ir viskas.
Todėl pildykite avanso apyskaitą, štai prie jos viską ir prisegsite, bei į atitinkamą segtuvą sudėsite.

jei kievienai sąskaitai išršinėsite KIO tai avanso apyskaitos nereikia. bet su ja paprasčiau

o jei pas mus darbuotojas nuperka už savo pinigus prekę, atneša sąskaitą, o mes jam iš karto išrašom KIO, prie kurio prisegam tos sąskaitos kopiją (originalą dedam prie visų sąskaitų pagal eilę). avansinės nepildom. Tikriausiai užjuoksit