Mes čia apie ratus, o jūs apie batus. Gal jums ir labai pykta, bet gal jūs per giliai kasate? Su tais žodžiais kreditinė ir debetinė. Aš jums bandau išdėsti kokiu pricipu daromas grąžinimas kai jūs atsisakote tiekėjų prekių ar paslaugų, o pirkėjai grąžina jums jūsų paslaugas ar prekes.
Konto veikia tokiu principu. Parduotas prekes mes nuperkame atgal( pirkėjas grąžina). Tokiu būdu pirkėjas nelieka mums skolingas . Pirktas prekes nes parduodame
( grąžinimas tiekėjui). Tokiu principu daromi grąžinimai.

Viskas čia gerai . Grąžinti jūsų pirktas prekes reikia per pardavimus. Grąžinimo šablonas turi turėti varnelę (ar grąžinimas),tada tas dokumentas patenka ne į debitorius, o į kreditorių korteles. Tik grąžinti reikia prekes konkrečių kainų metodu. Ir pardavimo kainos langelyje įrašoma tiksli savikainos kaina. jeigu 4 sk. po kablelio tai ir turi būti keturi skaičiai.
O jeigu jūs "perkate" savo parduotas prekes tai tokia operacija atliekama per pirkimus. Kaip tai padaryti? Yra ankstesniuose puslapiuose įdėtas aprašymas.
Kitos pagalbos tamstai suteikti negaliu.

Esmė yra tame, kad svarbu visas pirktas prekes pagal tą konkretų P000000??? dokumentą sugrąžinimas į sandėlį. O ne viso rugsėjyje kažkokio pavadinimo (kodo)bendras kiekis pirktas per mėnesį.
Veiksmai ,kaip tai padaryti.
1. Atsispausdinti , tame pirkime dalyvavusių prekių sarašą.
2. Atsargos likučiai. Susirasti pirkime dalyvavusias prekes.
3. Savikainos kortelėje(2) surandate tos dienos pirkimo savikainą. Su pelyte pažymi tą poziciją. Pereinate į ketvirtą kortelę ir matomi visi dokumentai, kur ir kam parduotos, nurašytos ir išlaiduotos pozicijos.
4. Jeigu tai vienas sandėlis tai darbo mažiau, jeigu yra prekės perduotos į kitus padalinius tai darbo daugiau.
5. Jeigu parduotos (reikia nueiti į pardavimus reikiamuose perioduose ir reikiamuose dokumentuose ir koreguojant dokumentus nuimti varnelę (3) kortelėje nuo sandėlio. Taip prekės "grįžta" į sandėlį.
6. Jeigu nurašytos tai nurašymuose redaguojant ištrinti tas pozicijos kurios buvo nurašytos.
7. Jeigu perduotos į kitus sandėlius ir parduotos ar nuaršytos tai atliekate 5 ir 6 veiksmą. Vėliau vidiniame judėjime tuose dokumentuose, kuriuose dalyvavo prekės pirkimo dokumente, prekes anuliuojate iš detalinių eilučių. Taip "grįžta" prekės kurias pirkote. Tik tada leidžiamas dokumento koregavimas. Pasitikrinti ar prekės visos grįžo į sandėlį pajamavimo datai galima Taip : Ataskaitos prekų likučiai konkrečiai dienai. Formuojate, kad ir šiai dienai, ir uždėję varnelę rodyti pajamavimo datą. Sutikrinti ar visos prekės grįžo pirkimo dienai. Pakoregavus pirkimą formuojamas naujas vidinis išlaidavimo dokumentas į tuos padalinius iš kurių "atėmėt" prekes.
8. Grįžtame į pardavimus ir pradedant nuo seniausių dokumentų pačiame klasifikatoriuje sudedamos varnelės langelyje sandėlis. Taip nereikia atsidaryti pačio dokumento ir koreguojant dėti varneles snadėlio langelyje.
9. Pirkimus reikia ypatingai susikaupus vesti, kad išvengti tokių klaidų,kaip šiuo atveju. Nes jau "išsibėgiojusias" prekes surankioti gerokai sunkiau, negu teisingai suvesti pajamavimą. Linkiu kantrybės.

Registrai\prekės\ Balansinė sąskaita. Nenurodyta balansinė kai kurioms prekėms, jų kortelėse. Gal greičiausiai iš naujai įvestų. Todėl ir atsiranda paklaida, nes programa nemato kur padėti tą skirtumą.

Koduoti reikia INV001 ar panašiai, jeigu reikia inventorinio Nr. Kitur tokio nepriskirsite. Nebent pavadinime (skliausteliuose)

Reikia analitiką suvesti bent viena eilute visai sumai (kad ir savo įmonei), kitaip gražiuoju neišleis iš likučių suvedimo lango. Nepaspaudus proceso, balanso kortelėje. Galima bus redaguoti vėliau, bet negalima daryti skolų ir apmokėjimo padengimų (vedant eilines operacijas), kol neišdėliosite visų skolų, atsikaitymų detalizacijos lange.

Jeigu saskaitų plane aktyvi sąskaita, tai likutis vedamas Debete su minuso ženklu. Kreditinės (pasyvios) jeigu yra permoka kredite su minuso ženklu. Atsiskaitymo detalizacijoje jeigu aktyvi sąskaita ir yra permoka tai ji rodoma ne skolos langelyje, o apmoka langelyje ir atitinkamai pasirenkama raidė P ar R jų reikšmės matomos. Jeigu blogai išskirstote tai saugant parodys neatitikimą, tada pakeitus raidę bus gerai.
Tik detalizuojant skolas reikia rodyti jų atsiradimo datą arba blogiausiu atveju paskutinę metų dieną (2007.12.31), bet jokiu būdu ne metų pradžios pirmai dienai (2008.01.01). Čia parašiau, kaip pavyzdį.
Ir suvedus balansą reikia būtinai paspausti procesą , kaip parašys ,kad likučiai perrašyti tada tik galite uždaryti tą langą. Jeigu nebus paspaustas procesas tai uždarius langą kryžiuku, tai informacija nebus susaugota.

Deja. Konto kasos knygoje yra ir eilučių ir dokumento numerio grafos ir blanko Nr. Gal nebuvote tokios ir suformavę. Tai pabandykite ir įrodinėkite, kad aš kažkur klystu.

[quote=bumbuh][quote=Kontistas]
Manyčiau, kad galima viena numeracija. Juk Kasa įmonėje viena, geriau pažiūrėjus matosi koresponduojančios sąskaitos ir kokia valiuta ir koks kiekis įplaukė į kasą (seifą). Bet tai jau jūsų pačios sprendimas. O kasos knygas spausdinsite atskirai ir matysite pagal kokį
KASOS DARBO ORGANIZAVIMO IR KASOS OPERACIJŲ ATLIKIMO TAISYKLĖSE, 16 punkte atkapsčiau, kad," jeigu pildomos atskiros kasos knygos,

Tai eilės tvarka ir bus atsira (dokumento Nr. langelyje) tik Serija ir Nr. bus vienas (didėjantis) numeravimas.

[quote=bumbuh]
Ačiū, Kontistui, taip ir padariau , o

Manyčiau, kad galima viena numeracija. Juk Kasa įmonėje viena, geriau pažiūrėjus matosi koresponduojančios sąskaitos ir kokia valiuta ir koks kiekis įplaukė į kasą (seifą). Bet tai jau jūsų pačios sprendimas. O kasos knygas spausdinsite atskirai ir matysite pagal kokį buvo įplaukos. Nesunkinčiau sau gyvenimo ir darbo numeruodamas atskirai. Galima privelti klaidų. O jų niekas nenori.

Šaunuolė. Ieškok toliau. Radai, bet ne tai ko tamstai reikia.

Pajamuojate tos dienos kursu, kuris yra pajamavimo dieną. Registruose prekėse Įvedate valiutų kurso padidėjimas (VKP) tipas 2(paslauga didinanti savikainą) ir valiutų kurso sumažėjimas (VKS) tipas 3(paslauga mažinanti savikainą)
Naudojamuose šablonuose Įvedate papildomas F ir E eilutes.
E Didinama savikaina (Paslaugos langelyje toks pat kodas, kaip ir registruose "VKP") K 536
F mažinama savikaina (Paslaugos langelyje toks pat kodas, kaip ir registruose"VKS") D636
Ir įvedame lydinčiose palaugose priklausomai nuo kurso pasikeitimo (sąskaitos išrašymo dienai) VKP arba VKS (deja čia jau paskaičiuojame rankiniu būdu) . Tarkim pirkimo dienai 100 USD 250 Lt. O sąskaitos išrašymo dienai 100 USD 240 Lt. Realai prekės pirkimo dienai kainavo pigiau 10 Lt.) Renkamės VKS 1vnt. 10 Lt. Ir atliekame prekių savikainos perskaičiavimą. Tikiuosi šios operacijos aprašinėti nereikia.
Ir atvirkčiai darote jeigu kursais padidėtų.
Tokiu būdu galima išspręsti jums aktualią problemą.

Administratorius \parametrai\ atsiskaitomosios sąskaitos\ atsidarius sąrašą spaudžiame procesą (pabarstuką arba burtų lazdelę, čia kaip kas vadina). Atsidaro papildomas langas (kasos ir banko rejestras). Spaudžiame naujas A/S kasa eilutėje rašote Kasa EUR ir renkamės dokumentas langelyje pajord. Tai pat darote jeigu reikalingas išlaidų orderiai. Ir saskaitų plane įvedate naują saskaitą 27XX Kasa EUR. (detalinė, aktyvi, valiutinė, pinigai). Štai ir viskas -turite dvi kasas. Galite tokiu būdu pasidaryti tiek variantų, kiek turite kasoje skirtingų valiutų.

Prašom paieškoti ankstesniuose puslapiuose .Yra įdėta visa instrukcija, kuri vadinasi Atskaitingo asmens pirkimai. Nuo versijos 4.1.1.
Reikia tik peržiūrėti ankstesnius puslapius.

Perkant žemę su mišku pajamuočiau
D1220 K4430 XXXXX LT
Priklausomai nuo miške augančios medienos rūšies yra vertinama stataus miško kubo kaina (medienos rinkos vertė).
www.aplinkosauga.lt/news_read.php?id=1167142530
Norint tiksliai įvertinti stataus miško (medienos )reikėtų specialistų vertinimo.
PVZ. 2006.12 Stataus brandaus pušies miško 1 m³ kaina yra apie 100-110 litų.
Pjautinio 2007m. kaina 214 lt.
www.klasteris.lt/is.php?modulioid=35&id=174
Reikėtų vertintijo išvadų kiek proc. sudaro statybinės medžiagos, kiek proc. menkaverčio (krūmai, malkoms ir panašiai.)
D 20110 (gali būti kita) K1209 (vertės sumažėjimas). Čia stataus miško vertės perkėlimas , kaip žaliava.
Vėliau D601 (atliktų darbų savikaina) K 4430 (čia galima parodyti miško pjovimo, transportavimo ir kitokias išlaidas). Galima naudoti netiesioginių išlaidų sąskaitas.
D20130 (gatava produkcija) K601
D20130 (gatava produkcija) 20110
(čia jau pajamuojate statybinę medieną kūbais, atitinkamai malkoms skirta dalis kubiais).
Atlikus 1209 (vertės perkainavimą) D1200 likti turėtų jau žemės vertė be miško (artima rinkos vertei). Čia gana sudėtingas variantas.
Bet +/- išsprendžiamas reikalas.

O jūsų ECR kasos aparatas ar gali rodyti pardavimą banko kortelėmis? Jeigu taip, tai galima aprašyti , kad apmokėta dovanu čekiu (kaip ir banko kortele) nes pinigų į kasos aparatą neįdedama. Bet greičiausiai to jūsų kasos aparatas nedaro. Ir vargu ką be prigalvosi.
Tokiais atvejais naudojami POS tipo aparatai. Jų galimybės didesnės, negu ECR tipo aparačiukų.

PVM ar ne PVM nesvarbu svarbu, kad kasos aprate turi būti nurodytas, kad PVM procentas yra 0 ir konto parametruose, kad PVM 0. Priežasčių galėjo būti kelios. Tiksliai galima daryti išvadas tik matant duomenys.

Ir dar vienas klausimukas. Ar buvo paleidžiant kasos aparatą suformuotas bent vienas pardavimas? Kad būtų įsitkinta, kad viskas veikia sklandžiai. Nes grąžinat pardavimo dokumentų ataskaitas yra nurodomas ar barkodas grąžinamas su kontroliniu skaičiumi ar be jo.
Gali vien tik dėl tokio dalyko netinkamai priimti pardavimo ataskaitos.

O kainas turėjote išsiųsti jau su PVM mokesčiu.

Anksčiau tokių dalykų nebuvo?
Gal problema tokia asirado kai buvo įvesta nauja prekė. Ir neišsiuntėte, kaip pasikeitimų. Bet galima dar kokia nors smulkmena, kaip po įvestas skyrius.
Siūlyčiau anuliuoti siuntimą. Ir persiųsti pakartotinai prekių sąrašą, kaip naujas. Bet rekomenduočiau pasidaryti bazių kopijas.

Siūlau aplankyti šį puslapį ir galite spręsti iki sąmonės netekimo. Kol gausite 10 už teisingus atsakymus.
auto.plius.lt/ket/testai/sprendimas

Sėkmės laikant egzaminus.

Galėjote ir pati pasinaudoti savu patarimu. Konto licenciją reikėjo iškeisti į gerų raktų komplektą. Tai turėtumėte įrankių mašinoms remontuoti.

Reikia turėti suinstaliuotą ir registruotą konto programą dar namuose (tos patčios versijos, su kuria dirbate darbe) . O failai saugomi katalogose prasidedančiuose D raidele. PVZ. D101 tai duomenų bazė pavyzdinės įmonės pagal standartus. Jūsų bazės pavadinimą galite pasižiūrėti per pačią programą. Įmonės\įmonių šalinimimas. Prie įmonės pavadinimo rasite raideles kairėj pusėje. Tai konto katologe jūsų bazė D... (ir likusių raidžių kombinacija). Bet duomenys nėra apjungiami. Jeigu duomenys nukopijavote darbui namuose, tuo metu darbe su duomenimis niekas negali naudotis. Galima tik duomenų peržiūra. Suvedinėti duomenų negalima. Ir atvirkčiai.

Nuoširdžiai sveikinu tapus kitos programos "verge".
Panašu labai, kad jums buhalterio darbas tai didelė našta (vergovė). Gal keiskite profilį -auginkite gėles, dekoratyvinius krūmus ar panašiai - tai kur kas gražiau, nei kiloti sąskaitų kalną, suvedinėti skaičius, laiku teikti deklaracijas ir mokėti mokesčius. Gal tapsite dar laimingesne?

TAIP

Labai jau prastai (skurdokai) bandote aprašyti savo bėdas. Joks žvaigždininkas į tokius klausimukus neras atsakymo. Jeigu negalite išsamiai aprašyti problemos, tai tada paskambinkite, kas jus aptarnauja ar kokiam kitam atstovui, o ne dejuokite, kad niekas nepadeda.

Rekomenduočiau sąskaitų plane pakeisti pavadinimą . PVZ> Nurašyto turto likutinė vertė arba anuliuoti perkėlimą ir šablone pasirinti jums priimtinesnę sąskaitą. Ir vėl perkelti tą dokumentą į buhalteriją (BŽ).

Atsiprašau, bet ir čia Wirginos patarimas- tai tarsi paskatinimas leistis nuo aukšto kalno pirmą kartą stovinčiai ant slidžių ir savęs klausiančios gal čiuožti ir ar teisingai aš pasielgsiu.

Programa jums skaičiuoja IT nusidėvėjimą iš pelno tik dėl dviejų priežąsčių. Arba programoje nurodytas per trumpas nusidėvėjimo laikotarpis arba registrai \ amortzacijos šifrai pasirinktame amortizacijos šifre max norma yra didesnis skaičius tarkim 4, o kortelėje nusidėvėjimo langelyje 3 metai. Tokiu atveju programa ir skaičiuos dalį iš pelno. Sprendimas yra toks amortizcijų šifrų šablonuose max langeliuose turėtų būti surašyti skaičiai, kur norminiais aktais numatyta kokia turto grupė ir kiek laiko ji trumpiasiai gali būti dėvima. Todėl tas langas ir vadinamas max leistinas nusidėvėjimas.
PVZ. Kompiuterinė technika. MAX nusidėjimo 3 metai. MIN gali būti 5 ar 6 (tai gali pati įmonė nuspręsti kiek tas daiktas bus dėvimas, gal įmonė nenori turėti labai daug sąnaudų) Ir Turto kortelėje nusidėvėjimo langelyje nurodytas laikotarpis turi būti ne mažesnis negu MAX norma 3 arba daugiau metų.

Pastačius du žmones prie žaliai dažytos ir aprašinėtos medinės tvoros, jų paklausė ką matote?
1. Pirmas pasakė: matau žalią tvorą.
2. Antrasis: čia parašyta X ir Y ir kitos nelietuviškos raidės.
Išvada, ne visi vienodai vertina tuos pačius dalykus.

Negi jums taip gaila kelių litų, kad gautumėte profesionalią konsultaciją, paskambinus savam konsultantui.
Jums pateikiamas konkretus, su visu aprašymu ir paaiškinmu atsakymas į užduotą klausimą, o jums tai kaip skęstančiajam akmuo po kaklu vietoj gelbėjimo rato. Gal jus nematote tų raidžių žalioj tvoroj?

Juk šalia niekas nestovi ir nemato, ką ir kaip jus darote, tai duoti 100 procentinį atsakymą į užduotą klausimą galima tik laibai kokrečiai į gana tiksliai suformuotą klausimą. Jeigu nenorite stresuoti ir toliau kankintis vienumoje, keikiantis, siūlau vis gi paskambinti 861048360 gausite 98 procentų atsakymą į jūsų problemą (100 procentų tilkslumu gali atsakyti tik programos kūrėjas). Čia man nesutrukdys ir akinai nuo saulės.

Čia rasite atsakymą į klausimą.
www.konto.lt/mod_richtext.php?pid=62