Nemokama apskaitos programa

naujakurys rašė:
Sveiki,

Esu pradedantysis programos vartotojas. Atlieku saskaitos israso is banko importa esis formatu. Duomenis importuoja, t.y. ikrauna, tuomet nustatau atpazinti, bet patvirtinimo negaunu, o jeigu noriu itraukti i apskaita,raso -klaida. Neidentifikuotos visos operacijos.
Israso data nustatyta teisinga, banko saskaita nustatyta. Yra ivesti beveik visi israse figuruojantys kontrahentai su kodais ir saskaitu numeriais.

Prasau patarkite, kaip man sekmingai atlikti si veiksma.
Ar butina ivedant kiekviena kontrahenta ivesti korespond.banko saskaita?

rašė: Banko duomenų importo formoje registruojamas pinigų gavimas ir mokėjimas per banko sąskaitas. Banko sąskaitos duomenys registruojami banko sąskaitos išrašo pagrindu.
Banko duomenų importo formoje banko sąskaitos operacijas galite įtraukinėti į apskaitą automatiškai:
1. Atveriame Banko duomenų importo formą
Pagrindinė forma Dokumentai Banko sąskaita
2. Iš internetinio banko puslapio parsisiunčiate elektroninę išrašo versiją *.acc (Litas) formatu (jei nežinote kaip, skambinkite į savo banko informaciją, tokia galimybė tikrai yra visuose e-bankuose);
3. Spaudžiate Įkrauti ir pasirenkate atsisiųstą failą;
4. Programa atpažįsta operacija pagal pirkėjų/tiekėjų/darbuotojų kodus. Atpažinti operacijų įrašai bus pažymėti baltai, neatpažinti - raudonai, o jau registruoti apskaitoje - geltonai. Būtina, kad būtų nurodyta atitinkamo asmens formoje laukelis "Koresp. banko sąsk." (nes automatiškai formuojama korespondencija: D/K Bankas D/K Koresponduojanti);
5. Prie kai kurių įrašų nebūna nurodyta kontrahento kodo, todėl jų atpažinti automatiškai neįmanoma, reikia registruoti rankiniu būdu. Kodai nenurodomi, jei atliekamas mokėjimas už paslaugas per specialų e-banko meniu (pavyzdžiui, už mobilų). Rankiniu būdu registruojama paclickinus ant neatpažinto įrašo ir pasirinkus Koreguoti;
6. Atpažinus visus įrašus spaudžiate Įtraukti į apskaitą ir visos operacijos bus įtrauktos į apskaitą automatiškai.
Jei turite asmenį, kuris yra ir tiekėjas, ir pirkėjas, įveskite jį du kartus su skirtingom korespondencijom. Programa asmenį identifikuoja pagal porą kodas + tipas, t.y. UAB Petras + tiekėjas <> UAB Petras + pirkėjas. Programa aptikusi įplauką į banko sąskaitą iš UAB Petras naudos UAB Petras pirkėjo korespondenciją ir priešingai. Asmenis įvedame Kontrahentų duomenų formoje (Pagrindinė forma > Duomenys > Analitikos duomenys > Kontrahentai). Pvz.: norint, kad programa atpažintų banko komisinius banką registruojate kaip tiekėją ir nurodote koresponduojančią sąskaitą banko komisinių sąnaudos (6 kl.); mokamus mokesčius - VMI įvesti kaip tiekėją, o koresponduojančią įvesti dažniausiai naudojamo mokesčio (tikriausiai GPM). Tada rankiniu būdu koreguoti reikės tik kitų mokesčių atvejais.
Banko išraše yra nurodomas Banko operacijos unikalus numeris. Jei jo nėra neveikia automatinė banko duomenų importo sistema. Todėl banko operacijas rankiniu būdu iš popierinių išrašų vesti neina, nes juose paprastai nenurodomas unikalus bankinės operacijos numeris. Nesant e-banko išrašų, rekomenduočiau bankines operacijas vesti kaip paprastas BŽ operacijas.
Operacijos banko sąskaita - banko sąskaita (tos pačios įmonės) atveju rekomenduotina nesinaudoti importui naudojama forma, o įvesti operaciją per BŽ formą. Bendrą banko sąskaitos situaciją matysite per sąskaitos apyvartos ataskaitą.

VaidaN rašė:
Sveiki,

Turiu klausimą. Kaip jūs vedate DU nustatymus, kodėl negalima palikti neįvesto mokesčio dydžio pvz. PSD. Ir darnoriu paklausi kaip įvedate Naujus darbo rinkos dalyvius, kuriems yra kiti įmokos %?
Bandau iš pirmp puslapio paimti programos atnaujinimą bet nepavyksta

Gal kas turi pasiūlymų.

AuraDa rašė:
Sveiki,
Bandau instaliuotis programa i Windows 7, taciau nepavyksta. Ar yra is viso galimybe tai padaryti?

Lauksiu atsakymo,

doviile rašė:

su 7win nelabai pavyks, pas mane ant seno kompo veikė, o ant naujojo ne, greičiausiai teks xp instaliuoti kad programa pasileistų

Byla rašė:
Vadinasi, po dyzelino kurį norite nurašyti užpajamavimo, dar yra dyzelino užpajamuota .

virbal rašė:
Pas mane Windows7, bet viskas veikia.

VaidaN rašė:
Sveiki,


Kaip šioje programoje atlikti prekių grąžinimą?

vedeja rašė:
Na sulyginau viską, viskas gerai 9 diena gauta. Jau viską išžiūrėjau, ir ištrynus buvau, vėl suvedžiau,ir kataloge jas matau, su geru likučiu.Ir rodo kad pajamuota 9 dieną, ir 11 likutis yra. Tokias prekes gavom pirmą kartą, tai niekur nebuvo jos nusijotos
Ar galima kaip nors prekes išrašyti per BŽ, bet kad matytųsi s-f registre?


Jau radau klaidą!!!!!
Pasirodo viena sąskaita buvo įtraukta netolimais 4441 metais

rašė: 4.4. Teisių vartotojams nustatymas
Programa turi galimybę sukurti keletą vartotojų su skirtingomis teisėmis (pvz. vartotoją, turintį teises tik kasos tvarkymui). Taip pat galima diferencijuoti vartotojų teises, priklausomai nuo to, iš kokio kompiuterio yra prisijungta prie duomenų bazės. Visos teisės yra nustatomos duomenų bazės lygyje, todėl protingai tvarkant vartotojų teises "kenkėjas" negalės prisijungti ir keisti duomenų net sužinojęs slaptažodžius.
Nerekomenduojama apskaitą vesti root vartotojo vardu ir teisėmis. Teisės vartotojams suteikiamos per Vartotojų administravimas dokumento formą:
1. Atveriame formą Vartotojų administravimas
Pagrindinė forma Bendras Vartotojų administravimas
2. Atvertoje formoje įvedame naują vartotoją ir nustatome jo teises;
Laukelyje Duomenų bazė pasirenkame įmonės, kurios vartotoją ketinate sukurti ir nustatyti jam teises, duomenų bazę.
Laukelyje Prisijungimo prie įmonės vardas įvedame naujo vartotojo vardą.
Laukeliuose Slaptažodis ir Pakartoti slaptažodį įvedame vartotojui suteikiamą slaptažodį.
Vartotojui leidžiama: skyrelyje varnelėmis pažymėdami langelius vartotojui suteikiame leidimus registruoti įvairius ūkinius faktus ar atlikti kitus darbus.
Laikelyje Leidžiama prisijungti iš atsiverenčio sąrašo galimos tokios parinktys: Tik iš šio kompiuterio, Iš bet kurio kompiuterio, Iš adresų srities ... Jeigu jūs dirbate ne tinkle, reikia pasirinkti - Tik iš šio kompiuterio.
Varnele pažymėjus langelį Administratoriaus teisės, vartotojui bus suteiktos administratoriaus teisės. Administratoriui suteikiama teisė įmonės duomenų bazėje atlikti visus veiksmus, tačiau jam neleidžiama naikinti duomenų bazės ir duoti serveriui bendro pobūdžio komandų.
3. Norėdami įvesti naują vartotoją su parinktomis teisėmis spaudžiame mygtuką Įvesti. Norėdami panaikinti anksčiau įvestą vartotoją - spaudžiame mygtuką Naikinti.