Nemokama apskaitos programa

P
Polik 151
2016-04-18 16:21 Polik
Laba diena,
bandau importuoti israsa ir kazkas negerai. pasirenku saskaita tarkim 27100-EUR ir man raso, kad Klaida. Faile nurodyta sąskaitos valiuta (RUB) nesutampa su nurodytos banko sąskaitos valiuta (EUR).
Pas mus vienoj saskaitoj ir EUR ir RUB. Tai viena suvedziau 27100-EUR, o kita 27101_RUB.
Tame import. sarase matau visus pavedimus ir eurais ir rubliais, bet priskiria kazkodel vien tik prie RUB saskaitos?
Gal reikia kitaip daryti?
Niemand Niemand 4933
2016-04-18 17:05 Niemand

vidakel rašė:
Pirkimų , pardavimų PVM sumos PVM deklaracijoje susidėlioja tvarkingai, o kaip dėl 11 eilutės t.y. PVM apmokestinami sandoriai, ar į šią eilutę sumą reiks įrašyt ranka ?, o gal galima nusirodyt schemoj , tik aš nežinau kaip smile


Atitinkamoje schemoje pridėkit eilutę su E11 ir nuimta varnele nuo PVM sumos, kad sumuotų ne PVM, o vertę.
Niemand Niemand 4933
2016-04-18 17:08 Niemand

Polik rašė:
Laba diena,
bandau importuoti israsa ir kazkas negerai. pasirenku saskaita tarkim 27100-EUR ir man raso, kad Klaida. Faile nurodyta sąskaitos valiuta (RUB) nesutampa su nurodytos banko sąskaitos valiuta (EUR).
Pas mus vienoj saskaitoj ir EUR ir RUB. Tai viena suvedziau 27100-EUR, o kita 27101_RUB.
Tame import. sarase matau visus pavedimus ir eurais ir rubliais, bet priskiria kazkodel vien tik prie RUB saskaitos?
Gal reikia kitaip daryti?



Nežinau, kažką supainiojote, vienoje banko sąskaitoje objektyviai negali būti tuo pat metu ir EUR ir RUB. Į EUR sąskaitą galima įnešti RUB, kurie bus automatiškai konvertuoti į EUR, ir priešingai, bet ne dvi valiutos vienoje sąskaitoje.
J
Jonas54 50
2016-04-18 17:30 Jonas54

Niemand rašė:

Jonas54 rašė: kai uždedama varnelę –rodyti ne skolingus- rodo visus tiekėjus, kurie buvo tą mėn, ir skolingus ir ne. Sumos teisingos.


Na tai tokia ir yra tos varnelės paskirtis...


Jonas54 rašė: Darbo užmokesčio žiniaraščiuose- apačioje- Išmokėjimui ...... Išmokėta..... nėra sumų.
Prieš atnaujinimą buvo, kodėl pasikeitė?


Kur tiksliai? Šiaip pastaruoju metu nieko susijusio su darbuotojais nekeičiau.


Jonas54 rašė: Kitos klaidos skolų suvestinėje balanso sumos.


Kokios konkrečiai?


Darbuotojai-Darbo užmokesčio žiniaraščiai –suvestinės lentelės apačioje prieš atnaujinimą buvo sumos išmokėjimui..... eur išmokėta... ...eur, o po atnaujinimo nėra sumų.
Ataskaitos-Skolų žiniaraštis- skolų suvestinėje prieš atnaujinimą buvo visos skolos tiekėjams, o po atnaujinimo nėra tiekėjui sumokėto avanso.
P
Polik 151
2016-04-19 08:03 Polik
Pagal israsa kaip ir viena saskaita, gal as netaip suprantu. Gal galite zvilgcioti. Aciu.
P
Polik 151
2016-04-19 09:06 Polik
Niemand, buciau dekinga uz Jusu komentara.
P
Polik 151
2016-04-19 09:17 Polik
Saskaita multivaliutine - banko saskaitos numeris vienodas.
D
deitoma 176
2016-04-19 11:38 deitoma
Laba diena,
dėl avansinės:
šioje programoje į avansinę galima traukti tik sąskaitas? O įnešimus per atskaitingą į banko sąskaitą kaip įtraukti?
Įnešimus darau per BŽ, pinigų judėjimas apyvartos žin.2435 matosi. O kaip įdėti į avansinę?
Dėkoju.
S
saurimas 70
2016-04-19 12:15 saurimas
Niemand, ačiū, įvedinėjant kontrahentus duomenų paėmimas iš Rekvizitai.lt puikiai veikia- nuostabu!

Dar keletas pastebėjimų/ pageidavimų ateičiai:
1. Iportuojant banko išrašą - panaikinti būtiną dokumento numerio reikalavimą. Dažniausiai pvz. prie kominisių nebūna numerio, ir reikia rankomis pridedinėti kokį nors simbolį prie kiekvieno įrašo. Arba importuojant automatiškai suteikti numerius tuštiems laukams.
2. Iportuojant banko išrašą - panaikinti būtiną kontrahento reikalavimą, kartais dėl vienkartinės operacijos tingisi
įvedinėti naują kontrahentą, o be to neleidžia importuoti.
3. Iportuojant banko išrašą - net jei atpažįstamas kontrahentas (ne bankas), jei suma mažesnė, nei nustatyta komisiniams, vistiek žymima, kad komisiniai ir reikia rankomis pataisyti korespondentinę sąskaitą.Turėtų būt prioritetas kontrahentams.

4. Padaryti BŽ įrašų kopijavimą (analogiškai, kaip sąskaitų faktūrų).
5. Gal būt padaryti automatinį BŽ įrašų ir kitų dokumentų numeracijos pasiūlymą numeruojant tiesiog iš eilės (su galimybe pataisyt, jei kam netinka), nes užknisa rašinėti tuos numerius :)

6. Dabar po lenteles (pvz. sąskaitoje faktūroje) vaikščiojimas veikia su TAB, bet tik į dešine pusę. Taip pat ką tik atradau, kad žemyn galima pereiti su Enter. Paspaudus rodyklę žemyn atsidaro gilesnis sąrašas (pvz. sąskaitų planas). Gal kartais įmanoma ir būtų logiškiau, kad vakščiojime veiktų ir rodyklės aukštyn/žemyn ir į šonus, o pvz. enter paspaudimas atidarytų gilesnį sąrašą.
P
pelyte127 4
2016-04-19 13:47 pelyte127
sveiki norėjau paklausti pradedu dirbti naujoje įmonėje ir noriu susitvarkyti fin. atskaitomybė tačiau varnelės neleidžia padėti ant balanso laukialio. sakykit ka daryt reikia kad viskas butu gerai ar gal ka reikia nuo ko kito pradėti?????? iš anksto dėkoju
Serebro Serebro 2694
2016-04-19 18:05 Serebro
Kaip atsikelti ilgalaikio turto likutį? Kokia korespondenciją daryti?
Serebro Serebro 2694
2016-04-19 18:46 Serebro

Serebro rašė:
Kaip atsikelti ilgalaikio turto likutį? Kokia korespondenciją daryti?


Radau jau ir supratau kaip.
Niemand Niemand 4933
2016-04-19 19:03 Niemand

Polik rašė:
Pagal israsa kaip ir viena saskaita, gal as netaip suprantu. Gal galite zvilgcioti. Aciu.


Čia viena eurinė sąskaita, gal bankas su ISO failu kažką prichimičino, atsiųskit pvz.
Niemand Niemand 4933
2016-04-19 19:46 Niemand

deitoma rašė:
Laba diena,
dėl avansinės:
šioje programoje į avansinę galima traukti tik sąskaitas? O įnešimus per atskaitingą į banko sąskaitą kaip įtraukti?
Įnešimus darau per BŽ, pinigų judėjimas apyvartos žin.2435 matosi. O kaip įdėti į avansinę?
Dėkoju.


O kuo čia dėtos avansinės?
Niemand Niemand 4933
2016-04-19 19:54 Niemand

saurimas rašė: Iportuojant banko išrašą - panaikinti būtiną dokumento numerio reikalavimą. Dažniausiai pvz. prie kominisių nebūna numerio, ir reikia rankomis pridedinėti kokį nors simbolį prie kiekvieno įrašo. Arba importuojant automatiškai suteikti numerius tuštiems laukams.


Importo formos viršuje yra tam skirtas laukelis Dok. Nr. prefiksas. Importuojant prideda tekstą prie visų numerių. Aš tipiškai naudoju s.i. (sąskaitos išrašas)


saurimas rašė: Iportuojant banko išrašą - panaikinti būtiną kontrahento reikalavimą, kartais dėl vienkartinės operacijos tingisi


Kažkada buvau išėmęs, kilo triukšmas, įdėjau atgal ir nebeišiminėsiu.


saurimas rašė: Iportuojant banko išrašą - net jei atpažįstamas kontrahentas (ne bankas), jei suma mažesnė, nei nustatyta komisiniams, vistiek žymima, kad komisiniai ir reikia rankomis pataisyti korespondentinę sąskaitą.Turėtų būt prioritetas kontrahentams.


Pažiūrėsiu.


saurimas rašė: Padaryti BŽ įrašų kopijavimą (analogiškai, kaip sąskaitų faktūrų).


Prie progos.


saurimas rašė: Gal būt padaryti automatinį BŽ įrašų ir kitų dokumentų numeracijos pasiūlymą numeruojant tiesiog iš eilės (su galimybe pataisyt, jei kam netinka), nes užknisa rašinėti tuos numerius :)


Neįsivaizduoju, kaip tas praktiškai turėtų veikti.


saurimas rašė: Dabar po lenteles (pvz. sąskaitoje faktūroje) vaikščiojimas veikia su TAB, bet tik į dešine pusę. Taip pat ką tik atradau, kad žemyn galima pereiti su Enter. Paspaudus rodyklę žemyn atsidaro gilesnis sąrašas (pvz. sąskaitų planas). Gal kartais įmanoma ir būtų logiškiau, kad vakščiojime veiktų ir rodyklės aukštyn/žemyn ir į šonus, o pvz. enter paspaudimas atidarytų gilesnį sąrašą.


Man logiškiau kaip yra. Windows standartinė logika, keisti būtų labai problemiška ir klaidintų vartotojus.
E
Edvardm 88
2016-04-20 07:23 Edvardm
[quote=Niemand]

deitoma rašė:
Laba diena,
dėl avansinės:
šioje programoje į avansinę galima traukti tik sąskaitas? O įnešimus per atskaitingą į banko sąskaitą kaip įtraukti?
Įnešimus darau per BŽ, pinigų judėjimas apyvartos žin.2435 matosi. O kaip įdėti į avansinę?
Dėkoju.


Jeigu yra toks poreikis, įnešus pinigus i banką, visada gaunamas banko dokumentas arba pavedimo kopija, ją galite prisegti prie avanso apyskaitos.
S
saurimas 70
2016-04-20 08:15 saurimas

Niemand rašė:
Importo formos viršuje yra tam skirtas laukelis Dok. Nr. prefiksas. Importuojant prideda tekstą prie visų numerių. Aš tipiškai naudoju s.i. (sąskaitos išrašas)

Tai neišsprendžia problemos. Įrašius ką nors į prefikso laukelį, vis tiek neimportuoja įrašų, kuriuose iš viso nebuvo jokio numerio, ir tenka pereidinėt pvz. per 100 banko komisinių operacijų ir pridedinėti kokį nors simbolį.


Niemand rašė:

saurimas rašė: Gal būt padaryti automatinį BŽ įrašų ir kitų dokumentų numeracijos pasiūlymą numeruojant tiesiog iš eilės (su galimybe pataisyt, jei kam netinka), nes užknisa rašinėti tuos numerius :)


Neįsivaizduoju, kaip tas praktiškai turėtų veikti.

Tiesiog atidarius naują įrašą ar dokumentą, sistema numeruotų iš eilės - 1, 2, 3 :). Čia BŽ įrašams, DU žiniaraščiams ir kitiems. Faktūroms nereikia, ten viskas gerai. Galit jei įmanoma palikt galimybę rankomis pataisyti numerį, numerių unikalumo tikrinimo vis tiek nėra dabar.

D
deitoma 176
2016-04-20 10:19 deitoma

Niemand rašė:

deitoma rašė:
Laba diena,
Del atsargų:
Noriu suformuoti prekių judėjimo ataskaitą( likutis -gauta-nuaršyta-liko)
Tai darau per atsargų suvestinę. Bet kodėl likutis pradžioje yra 0,00, nors pačioje prekės informacijoje likutis įvestas yra. Apyvartos žiniaraštyje likutis yra. Suvestineje rodo tik gauta, nurasyta ir liko.
Dekoju.


Tikėtina, supainioti suvestinės terminai (intervalo datos).

Laba diena,
formuoju ataskaitą, užduodu intervalą 15-01-01iki 15-12-31. Suvestinėje gaunu sąrašą prekių. Pradinis likutis 0,00. Bet įėjus į konkrečią prekę iš to sąrašo, likutis sėkmingai matosi įkeltas. Bet man reikia, kad jis matytųsi suvestinėje.
Ką darau ne taip?
Dėkoju.
P
pelyte127 4
2016-04-20 10:50 pelyte127
sveiki , su šią programa jau dirbu ir viskas buvo gerai tik va norėjau atidaryti dar naują įmonę ir darbar man kažkodėl neuždeda varnelės ant balanso toje vietoje kur ataskaitos - fin. atskaitomybės struktura. kas čia negerai?
V
vidakel 246
2016-04-20 11:34 vidakel

deitoma rašė:

Niemand rašė:

deitoma rašė:
Laba diena,
Del atsargų:
Noriu suformuoti prekių judėjimo ataskaitą( likutis -gauta-nuaršyta-liko)
Tai darau per atsargų suvestinę. Bet kodėl likutis pradžioje yra 0,00, nors pačioje prekės informacijoje likutis įvestas yra. Apyvartos žiniaraštyje likutis yra. Suvestineje rodo tik gauta, nurasyta ir liko.
Dekoju.


Tikėtina, supainioti suvestinės terminai (intervalo datos).

Laba diena,
formuoju ataskaitą, užduodu intervalą 15-01-01iki 15-12-31. Suvestinėje gaunu sąrašą prekių. Pradinis likutis 0,00. Bet įėjus į konkrečią prekę iš to sąrašo, likutis sėkmingai matosi įkeltas. Bet man reikia, kad jis matytųsi suvestinėje.
Ką darau ne taip?
Dėkoju.

vesk intervalą 2015 01 02 - 2015 12 31
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui