deitoma22
20
#1410351 2019-02-25 12:41 deitoma22
Laba diena,

nerandu prog.pagalboje metų uždarymo, t.y 5 ; 6 kl.uždarymo.
Arba kur aprasyta metų pabaigos procedūra?
Dekoju.

Dianaval
632
#1410405 2019-02-26 09:20 Dianaval

deitoma22 rašė:


Laba diena,

nerandu prog.pagalboje metų uždarymo, t.y 5 ; 6 kl.uždarymo.
Arba kur aprasyta metų pabaigos procedūra?
Dekoju.


Bendrasis žurnalas, Uždarymas.

Dianaval
632
#1410406 2019-02-26 09:26 Dianaval

audrna rašė:


Sveiki,

Gal galite pagelbėti? Kaip užpajamuoti atsargas? Nuo ko pradėti gavus PVM SF?


Apsirašyti prekes ir suvesti sąskaitą. Išsamiau paskaityti pagalboje.

Laimuks
550
#1410422 2019-02-26 11:13 Laimuks
Sveiki kolegos smile

Dar kartą bandau paklausti, kaip programoje registruojat gautas debetines sąskaitas? Aš jas registruoju prie gautų sąskaitų D 509 (nuolaidos, gražinimai) D 4492 (mokėtinas PVM) . Tačiau IMASE sumos turi patekti prie gaunamų su minusu, tai kiekvieną mėnesi turiu koreguoti. Parašykit, kaip jūs darote?

Dianaval
632
#1410428 2019-02-26 11:39 Dianaval

Laimuks rašė:


Sveiki kolegos smile

Dar kartą bandau paklausti, kaip programoje registruojat gautas debetines sąskaitas? Aš jas registruoju prie gautų sąskaitų D 509 (nuolaidos, gražinimai) D 4492 (mokėtinas PVM) . Tačiau IMASE sumos turi patekti prie gaunamų su minusu, tai kiekvieną mėnesi turiu koreguoti. Parašykit, kaip jūs darote?


Aš taip pat taip darau, kaip būna debetinės įkėlus failą į ISAF pataisau debetines.

Laimuks
550
#1410439 2019-02-26 12:45 Laimuks
Supratau, ačiū smile O tai vis galvojau, kad kažkas neteisingai smile

deitoma22
20
#1410453 2019-02-26 13:35 deitoma22

Dianaval rašė:



deitoma22 rašė:


Laba diena,

nerandu prog.pagalboje metų uždarymo, t.y 5 ; 6 kl.uždarymo.
Arba kur aprasyta metų pabaigos procedūra?
Dekoju.


Bendrasis žurnalas, Uždarymas.


Ačiū, radau.
Neisivaizduoju, kaip sugebejau taip zioplai, bet uzdariau ne ta data.
Pakeisti datos neleidzia.
Turiu ištrinti įrašą ir daryto per naujo?
Ar yra kitas būdas?
Dekoju.

Dianaval
632
#1410464 2019-02-26 15:19 Dianaval

deitoma22 rašė:



Neisivaizduoju, kaip sugebejau taip zioplai, bet uzdariau ne ta data.
Pakeisti datos neleidzia.
Turiu ištrinti įrašą ir daryto per naujo?
Ar yra kitas būdas?
Dekoju.


Nežinau dėl datos pakeitimo neteko keisti, bet gi lengvai išsitrina. Ištrinkite ir uždarykite iš naujo reikiama data.

deitoma22
20
#1410474 2019-02-26 16:24 deitoma22
Del metų uždarymo įrašo trynimo

Rašė, kad uždarant 5/6kl., nebus galima daryti kažko( nepamenu).
Todel ir bijau taip lengvai trinti.
Gal kas susidūrė su šia procedūra?
Dėkoju.

Dianaval
632
#1410489 2019-02-26 19:14 Dianaval

deitoma22 rašė:


Del metų uždarymo įrašo trynimo

Rašė, kad uždarant 5/6kl., nebus galima daryti kažko( nepamenu).
Todel ir bijau taip lengvai trinti.
Gal kas susidūrė su šia procedūra?
Dėkoju.



Tai taip uždarant 5/6 klases rašo kad negalėsit daryti įrašų ar taisymų ankstesne nei uždarymo data. Todėl norėdama taisyti ankstesnių metų įrašą turėsit ištrinti sąskaitų uždarymą, pataisyti ir vėl uždaryti. Esu trynus ne kartą uždarymą ir nieko.

RimaVa
270
#1410516 2019-02-27 11:21 RimaVa

ZaraRola rašė:



Niemand rašė:


Ir kaipgi visa tai turėtų atrodyti praktiškai, formų ir workflow formate?..


Hmm... workflow ...iSAF pagal workflow kai padarė, tai su tais .xml failais net Excel nesusitvarko, duomenys nenormalizuoti, dubliuojasi ...

Pažvelkime į pardavimų per EKA įtraukimą į apskaita Avanso apyskaitos formos pagalba:
Viskas tinka išskyrus tai, kad nereikalingas modulis "Pridėti eilutę su sąskaita faktūra". Tiesa yra problemėlė su PVM deklaravimo schemos pasirinkimu, nes neleidžia rinktis schemų iš parduodamų sąrašo (tenka "apgauti" programą, nurodant, kad šios apyvartų tipas - perkamos). Žr. pav.

Daugiau problemų su pardavimais per EKA, kai kartu išrašoma ir PVM sąskaita faktūra, pavadinkime tai, dėl paprastumo, "EKA sąskaita".
Pirma.
Šias sąskaitas kaip ir kitas įtraukiame į apskaitą per išrašomų sąskaitų formą, o siekiant išvengti dubliavimosi minusuojame per Avanso apyskaitą. Būtų gan patogu, jei uždėjus "varnelę" ant "Išrašytos" ir pasirinkus reikiamą sąskaitą bei pridėjus eilutė būtų galima:
1. Galima būtų uždėti varnelę ant "Išlaidos";
2. Pasirinkti "Koresp. sąsk." iš 5 kl.;
3. Pasirinkti "Koresp. PVM sąsk." iš 4 kl.;
4. Pasirinkti "PVM Deklaravimo schemą". (EKA sąskaitos PVM schemos, įtraukiant ją per išrašomų sąskaitų formą, tiek čia yra "tuščios", nes visi PVM deklaracijos duomenys patenka per jau aptartus EKA pardavimus);
5. "Suma" galėtų būti sąskaitos suma be PVM.
Antra.
Taip įtrauktos (minusuotos) EKA sąskaitos šiuo metu nepatenka į Skolų žiniaraščio kreditą, "nepasinaikina" pirkėjo skola.
Trečia.
Kažkodėl Avanso apyskaitų suvestinėje, išlaidų stulpeliuose reikšmės apvalinamos iki sveikų skaičių, nežinau, bet man atrodo, kad to nereikia.
Alternatyva - EKA sąskaitas sudėti kalkuliatoriumi ir išminusuoti per BŽ, man neatrodo rimtai.

Gal ši info padės apsispręsti kaip patobulinti pardavimų per EKA įtraukimą į Apskaitą. Be abejo, dar galima būtų pagalvoti apie atskiros EKA pardavimų formos sukūrimą, jeigu nesinori dabarinės Avanso apyskaitos formos gadinti.


Sveiki, gal yra koks patobulinimas tuo klausimu smile ?

Niemand
4595
#1410523 2019-02-27 11:53 Niemand

RimaVa rašė:



ZaraRola rašė:



Niemand rašė:


Ir kaipgi visa tai turėtų atrodyti praktiškai, formų ir workflow formate?..


Hmm... workflow ...iSAF pagal workflow kai padarė, tai su tais .xml failais net Excel nesusitvarko, duomenys nenormalizuoti, dubliuojasi ...

Pažvelkime į pardavimų per EKA įtraukimą į apskaita Avanso apyskaitos formos pagalba:
Viskas tinka išskyrus tai, kad nereikalingas modulis "Pridėti eilutę su sąskaita faktūra". Tiesa yra problemėlė su PVM deklaravimo schemos pasirinkimu, nes neleidžia rinktis schemų iš parduodamų sąrašo (tenka "apgauti" programą, nurodant, kad šios apyvartų tipas - perkamos). Žr. pav.

Daugiau problemų su pardavimais per EKA, kai kartu išrašoma ir PVM sąskaita faktūra, pavadinkime tai, dėl paprastumo, "EKA sąskaita".
Pirma.
Šias sąskaitas kaip ir kitas įtraukiame į apskaitą per išrašomų sąskaitų formą, o siekiant išvengti dubliavimosi minusuojame per Avanso apyskaitą. Būtų gan patogu, jei uždėjus "varnelę" ant "Išrašytos" ir pasirinkus reikiamą sąskaitą bei pridėjus eilutė būtų galima:
1. Galima būtų uždėti varnelę ant "Išlaidos";
2. Pasirinkti "Koresp. sąsk." iš 5 kl.;
3. Pasirinkti "Koresp. PVM sąsk." iš 4 kl.;
4. Pasirinkti "PVM Deklaravimo schemą". (EKA sąskaitos PVM schemos, įtraukiant ją per išrašomų sąskaitų formą, tiek čia yra "tuščios", nes visi PVM deklaracijos duomenys patenka per jau aptartus EKA pardavimus);
5. "Suma" galėtų būti sąskaitos suma be PVM.
Antra.
Taip įtrauktos (minusuotos) EKA sąskaitos šiuo metu nepatenka į Skolų žiniaraščio kreditą, "nepasinaikina" pirkėjo skola.
Trečia.
Kažkodėl Avanso apyskaitų suvestinėje, išlaidų stulpeliuose reikšmės apvalinamos iki sveikų skaičių, nežinau, bet man atrodo, kad to nereikia.
Alternatyva - EKA sąskaitas sudėti kalkuliatoriumi ir išminusuoti per BŽ, man neatrodo rimtai.

Gal ši info padės apsispręsti kaip patobulinti pardavimų per EKA įtraukimą į Apskaitą. Be abejo, dar galima būtų pagalvoti apie atskiros EKA pardavimų formos sukūrimą, jeigu nesinori dabarinės Avanso apyskaitos formos gadinti.


Sveiki, gal yra koks patobulinimas tuo klausimu smile ?



O pardavimų registravimas kaip paprastų BŽ įrašų ir PVM prisegimas per netipines PVM operacijas kažkuo netinka?

RimaVa
270
#1410526 2019-02-27 12:08 RimaVa

Niemand rašė:



RimaVa rašė:



ZaraRola rašė:



Niemand rašė:


Ir kaipgi visa tai turėtų atrodyti praktiškai, formų ir workflow formate?..


Hmm... workflow ...iSAF pagal workflow kai padarė, tai su tais .xml failais net Excel nesusitvarko, duomenys nenormalizuoti, dubliuojasi ...

Pažvelkime į pardavimų per EKA įtraukimą į apskaita Avanso apyskaitos formos pagalba:
Viskas tinka išskyrus tai, kad nereikalingas modulis "Pridėti eilutę su sąskaita faktūra". Tiesa yra problemėlė su PVM deklaravimo schemos pasirinkimu, nes neleidžia rinktis schemų iš parduodamų sąrašo (tenka "apgauti" programą, nurodant, kad šios apyvartų tipas - perkamos). Žr. pav.

Daugiau problemų su pardavimais per EKA, kai kartu išrašoma ir PVM sąskaita faktūra, pavadinkime tai, dėl paprastumo, "EKA sąskaita".
Pirma.
Šias sąskaitas kaip ir kitas įtraukiame į apskaitą per išrašomų sąskaitų formą, o siekiant išvengti dubliavimosi minusuojame per Avanso apyskaitą. Būtų gan patogu, jei uždėjus "varnelę" ant "Išrašytos" ir pasirinkus reikiamą sąskaitą bei pridėjus eilutė būtų galima:
1. Galima būtų uždėti varnelę ant "Išlaidos";
2. Pasirinkti "Koresp. sąsk." iš 5 kl.;
3. Pasirinkti "Koresp. PVM sąsk." iš 4 kl.;
4. Pasirinkti "PVM Deklaravimo schemą". (EKA sąskaitos PVM schemos, įtraukiant ją per išrašomų sąskaitų formą, tiek čia yra "tuščios", nes visi PVM deklaracijos duomenys patenka per jau aptartus EKA pardavimus);
5. "Suma" galėtų būti sąskaitos suma be PVM.
Antra.
Taip įtrauktos (minusuotos) EKA sąskaitos šiuo metu nepatenka į Skolų žiniaraščio kreditą, "nepasinaikina" pirkėjo skola.
Trečia.
Kažkodėl Avanso apyskaitų suvestinėje, išlaidų stulpeliuose reikšmės apvalinamos iki sveikų skaičių, nežinau, bet man atrodo, kad to nereikia.
Alternatyva - EKA sąskaitas sudėti kalkuliatoriumi ir išminusuoti per BŽ, man neatrodo rimtai.

Gal ši info padės apsispręsti kaip patobulinti pardavimų per EKA įtraukimą į Apskaitą. Be abejo, dar galima būtų pagalvoti apie atskiros EKA pardavimų formos sukūrimą, jeigu nesinori dabarinės Avanso apyskaitos formos gadinti.


Sveiki, gal yra koks patobulinimas tuo klausimu smile ?



O pardavimų registravimas kaip paprastų BŽ įrašų ir PVM prisegimas per netipines PVM operacijas kažkuo netinka?


Hm, tokio registravimo būdo dar nebuvau aptikusi, nes ilgą laiką pardavimai per EKA nebuvo aktualūs smile
Pabandžiau, tinka, ačiū smile

vidakel
218
#1410570 2019-02-27 14:46 vidakel
Turiu tokią problemą : išrašyta s/f pirkėjui, to mėnesio apyvartos žiniaraštyje ( pirkėjo) ir sąskaitų likučių žiniaraštyje skola atsiranda, bet skolų žiniaraštyje tos įmonės, kaip skolininkės nėra, tik uždėjus varnelę rodyti neskolingus parodo tos įmonės skolą, sekantį mėnesį pirkėjas skolą apmoka ir galvojau, kad viskas susitvarkys, bet deja gruodžio 31 d. atsispausdinus sąskaitų likučių žiniaraštį rodo permoką būtent tai sumai , kuri ir nepasirodė skolų žiniaraštyje. Bandžiau trint ir suvest viską išnaujo, bet niekas nepasikeitė.Nežinau ką daryt , nes sąskaitų likučiai(sintetinė)ir pikėjų skolos (analitinė)nesutampa būtent tai sumai. smile

Niemand
4595
#1410573 2019-02-27 15:07 Niemand

vidakel rašė:


Turiu tokią problemą : išrašyta s/f pirkėjui, to mėnesio apyvartos žiniaraštyje ( pirkėjo) ir sąskaitų likučių žiniaraštyje skola atsiranda, bet skolų žiniaraštyje tos įmonės, kaip skolininkės nėra, tik uždėjus varnelę rodyti neskolingus parodo tos įmonės skolą, sekantį mėnesį pirkėjas skolą apmoka ir galvojau, kad viskas susitvarkys, bet deja gruodžio 31 d. atsispausdinus sąskaitų likučių žiniaraštį rodo permoką būtent tai sumai , kuri ir nepasirodė skolų žiniaraštyje. Bandžiau trint ir suvest viską išnaujo, bet niekas nepasikeitė.Nežinau ką daryt , nes sąskaitų likučiai(sintetinė)ir pikėjų skolos (analitinė)nesutampa būtent tai sumai. smile



Čia tik sėdint prie programos galima būtų ką nors pasakyti. Šiaip logiškai pagalvojus jei permoka, reiškia neskolingas, reiškia skolų žiniraštyje be varnelės nerodys.

Dianaval
632
#1410575 2019-02-27 15:10 Dianaval

vidakel rašė:


Turiu tokią problemą : išrašyta s/f pirkėjui, to mėnesio apyvartos žiniaraštyje ( pirkėjo) ir sąskaitų likučių žiniaraštyje skola atsiranda, bet skolų žiniaraštyje tos įmonės, kaip skolininkės nėra, tik uždėjus varnelę rodyti neskolingus parodo tos įmonės skolą, sekantį mėnesį pirkėjas skolą apmoka ir galvojau, kad viskas susitvarkys, bet deja gruodžio 31 d. atsispausdinus sąskaitų likučių žiniaraštį rodo permoką būtent tai sumai , kuri ir nepasirodė skolų žiniaraštyje. Bandžiau trint ir suvest viską išnaujo, bet niekas nepasikeitė.Nežinau ką daryt , nes sąskaitų likučiai(sintetinė)ir pikėjų skolos (analitinė)nesutampa būtent tai sumai. smile


Pasitikrinkit ar kontrahento kortelėje uždėta varnelė, kad pirkėjas.

Dianaval
632
#1410576 2019-02-27 15:12 Dianaval
Sveiki, paleidus programą rašo kad yra 02 26dienos naujinimas, bet paspaudus kad atnaujintų meta klaidą. Received an unexpected EOF or 0 bytes from the transport stream

Serebro
2023
#1410577 2019-02-27 15:14 Serebro

vidakel rašė:


Turiu tokią problemą : išrašyta s/f pirkėjui, to mėnesio apyvartos žiniaraštyje ( pirkėjo) ir sąskaitų likučių žiniaraštyje skola atsiranda, bet skolų žiniaraštyje tos įmonės, kaip skolininkės nėra, tik uždėjus varnelę rodyti neskolingus parodo tos įmonės skolą, sekantį mėnesį pirkėjas skolą apmoka ir galvojau, kad viskas susitvarkys, bet deja gruodžio 31 d. atsispausdinus sąskaitų likučių žiniaraštį rodo permoką būtent tai sumai , kuri ir nepasirodė skolų žiniaraštyje. Bandžiau trint ir suvest viską išnaujo, bet niekas nepasikeitė.Nežinau ką daryt , nes sąskaitų likučiai(sintetinė)ir pikėjų skolos (analitinė)nesutampa būtent tai sumai. smile


Aš pirmiausiai pasitikrinčiau ar suvestoje sąskaitoje sukontuota į 2410 (pirkėjų sąsk.) Tada, kai apmokėjo-ar irgi per 2410. Tada pasižiūrėčiui kontrahentuose (pirkėjo kortelėje) ar varnelė yra ant "pirkėjo".

vidakel
218
#1410578 2019-02-27 15:31 vidakel

Serebro rašė:



vidakel rašė:


Turiu tokią problemą : išrašyta s/f pirkėjui, to mėnesio apyvartos žiniaraštyje ( pirkėjo) ir sąskaitų likučių žiniaraštyje skola atsiranda, bet skolų žiniaraštyje tos įmonės, kaip skolininkės nėra, tik uždėjus varnelę rodyti neskolingus parodo tos įmonės skolą, sekantį mėnesį pirkėjas skolą apmoka ir galvojau, kad viskas susitvarkys, bet deja gruodžio 31 d. atsispausdinus sąskaitų likučių žiniaraštį rodo permoką būtent tai sumai , kuri ir nepasirodė skolų žiniaraštyje. Bandžiau trint ir suvest viską išnaujo, bet niekas nepasikeitė.Nežinau ką daryt , nes sąskaitų likučiai(sintetinė)ir pikėjų skolos (analitinė)nesutampa būtent tai sumai. smile


Aš pirmiausiai pasitikrinčiau ar suvestoje sąskaitoje sukontuota į 2410 (pirkėjų sąsk.) Tada, kai apmokėjo-ar irgi per 2410. Tada pasižiūrėčiui kontrahentuose (pirkėjo kortelėje) ar varnelė yra ant "pirkėjo".


Ir varnelė uždėta anty "pirkėjo" ir įvedant sąskaitą D2410 , apmokant irgi K 2410, nebežinau kame reikalas smile smile

vidakel
218
#1410580 2019-02-27 15:33 vidakel

vidakel rašė:



Serebro rašė:



vidakel rašė:


Turiu tokią problemą : išrašyta s/f pirkėjui, to mėnesio apyvartos žiniaraštyje ( pirkėjo) ir sąskaitų likučių žiniaraštyje skola atsiranda, bet skolų žiniaraštyje tos įmonės, kaip skolininkės nėra, tik uždėjus varnelę rodyti neskolingus parodo tos įmonės skolą, sekantį mėnesį pirkėjas skolą apmoka ir galvojau, kad viskas susitvarkys, bet deja gruodžio 31 d. atsispausdinus sąskaitų likučių žiniaraštį rodo permoką būtent tai sumai , kuri ir nepasirodė skolų žiniaraštyje. Bandžiau trint ir suvest viską išnaujo, bet niekas nepasikeitė.Nežinau ką daryt , nes sąskaitų likučiai(sintetinė)ir pikėjų skolos (analitinė)nesutampa būtent tai sumai. smile


Aš pirmiausiai pasitikrinčiau ar suvestoje sąskaitoje sukontuota į 2410 (pirkėjų sąsk.) Tada, kai apmokėjo-ar irgi per 2410. Tada pasižiūrėčiui kontrahentuose (pirkėjo kortelėje) ar varnelė yra ant "pirkėjo".


Ir varnelė uždėta anty "pirkėjo" ir įvedant sąskaitą D2410 , apmokant irgi K 2410, nebežinau kame reikalas smile smile



To pirkėjo kortelėje viskas teisingai suvaikšto, tik skolų žiniaraštyje kažkodėl nepasirodo



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis