Pinigų priėmimo kvitai

Na, ir aš dabar sulaukiau momento, kai reikia darbuotis su grynais pinigais. Reikia išrašyti , gal kas paaiškinsit, ką reikia pildyti šiuose langeliuose?

Korespondentinė sąskaita, subsąskaita,
Analitinės apskaitos šifras,
Tikslinės paskirties šifras?

Nieko:))

Geras!!!!!!!!!! O aš jau išsigandau, kad esu tokia ....nekokia, jeigu negaliu susiprotėti

Tokia situacija:
darbuotojas važiuos į skirtingas įmones, pardavinės prekes už grynus. Kokių dokumentų jam reikės? Kiek žinau dabar galima surašyti patiems grynųjų pinigų priėmimo kvitus....O paskui, dienos pabaigoje, jis atiduos į buhalteriją visus kvitus, pinigus ir galėsiu išrašyti vieną bendrai sumai. ar teisingai galvoju?

Taip.Tik prieš tai turi išleisti vyr.buhalteris įsakymą ar supažindinimą su atskaitingu asmeniu dėl atsiskaitymo tvarkos su buhalterija. ( LR vyriausybės nutarimas (2000-02-17 Nr179; papildymas 2009-07-26) “Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos darbo taisyklių patvirtinimo” ).

[quote=Filippova]Tokia situacija:
darbuotojas važiuos į skirtingas įmones, pardavinės prekes už grynus. Kokių dokumentų jam reikės? Kiek žinau dabar galima surašyti patiems grynųjų pinigų priėmimo kvitus....O paskui, dienos pabaigoje, jis atiduos į buhalteriją visus kvitus, pinigus ir galėsiu išrašyti vieną

Taip.

Dėkoju, kolegės!

Turim kelias grožio studijas. Ten naudojame kasos aparatus.
Atidareme dar viena masazo saloną - cia zomoniu srautas nedidelis - noretume naudoti PPK . Ar taip įmanoma
Toj vietoj yra įmonės kasa - taciau su buhalteriu sunkiai. [/quote]

[/quote]
Galite naudoti net ne PPK, o tiesiog , jei toje vietoje realiai yra kasa.
Jei naudosite PPK, į kasą įnešti reikės rašyti , taip pat naudoti avanso apyskaitas - jau daugiau ir popierių, ir problemų.
nebūtinas.

Norėjau paklausti:
Nuo kitų metų priimsime darbuotoją, kuris dirbs kitame mieste. Jis už paslaugas išrašys sąskaitas faktūras,o pinigus iš klientų surenks pagal grynųjų pinigų priėmimo kvitus. Po to mėnesio gale surinktus pinigus įneš į banką.
Kur man segti gautus pinigų priėmimo kvitus?. Juk ne prie banko išrašų? Ar man reikia pildyti avansinę? gal kokią atasskaitą turėtų pristatyti į buhalteriją (už ką gauti pingai ir panašiai). kaip sklandžiai suorganizuoti šį reikalą?? Gal kas yra susidūręs su tuo reikalu?

Išduodu žmogui PPK - išrašau kvito išdavimo važtataštį (nurodyta kiekis, numeriai ir t.t.)
Veduosi išdavimo žurnalą - ten matosi, kam kokie kvitai išduoti ir kada grąžinti.

Žmogus paima pinigus iš kliento - ir pas mane tą pačią dieną įneša į banką. Paėmimus sudiktuoja ofise sėdinčiai mergaitei, ta suveda į kompą - žodžiu, kitą diena pas žmogų turi likti nulis.

Dar vedu tokį žurnaliuką kiekvienam žmogui - kada, iš ko, už ką, kiek paėmė pagal konretų kvitą, kai grąžina kvitukus - pasirašo tame žurnaliuke.

Popierizmo nemažai, bet kur vaikšto pinigai - manau, geriau keliskart apsidrausti.

jei gerai supratau:
1.)Jūs jokios avansinės darbuotojui nepildote, tiesiog vedate žurnaliuką, kur nurodote iš ko ir už ką paimti pinigai. Bet kvitukus prisegate prie ko: prie žurnalo?
2.) darbuotojas jums pateikia ataskaitą iš ko ir už ką gauti pinigai;

ir dar norėjau paklausti. Jei mes naudosimės ne pirktiniais GPPK, o programėle kompiuteriu darbuotojas naudosis (pagalvojom kad taip patogiau, tik jam pavyzdžiui priskirsiu Serija ir numerį nuo iki žurnale), tai PPK apskaitos knygos (žurnalo) pildymas, GPPK inventorizacija lyg ir praranda prasmę. Ar jūs realiai darote kas ketvirtį GPPK inventorizaciją? gal turite patogų inventorizacijos aktelį?

Kvitams turiu atskirą segtuvą. Pvz., susegu panaudotus kvitus plius išdavimo važtaraštį plius ataskaitą su vadybininko parašu.

Dėl avansinės - buh.programoje kiekvienam vadybininkui esu pasidariusi to vadybininko kasą, ten matosi pinigų judėjimas (paima pinigus pagal kvitą: D - vad.kasa, K - pirkėjo skola; įneša vakare į banką - D - bankas, K - vad.kasa) - taip vykdau kiekvienos dienos kontrolę.

Kvitus inventorizuoju kartą per metus per bendrą inventorizaciją.

ačiū

Žiūriu į PPK ir matau datą "200___m.". Kaip elgiatės tokiu atveju? Ant brūkšnelio rašysite 10? nulį nubrauksite, ar išvis nebegalima tokių naudoti?

Man atrodo, kad tikrai nebenaudokite, nes datos taisyti negalima jokiame apskaitos dokumente.

Ot... nesikeikiant.
Prigaminau kompu, atsispausdins, pradžiai užteks , nu bet kaip aš taip nepagalvojau prieš kokį mėnesį, ot žiopla...

ne tu viena :)
aš irgi daug kur žiūriu, kad 200___ m. parašyta :) gerai kad nesispausdinu urmu nieko :)
Tokių su taisyta data nenaudočiau... paskui būtų vien problemos...

sveikos mielosiso sakykite prasom norejau jusu pasiteirauti kaip geriau daryti: imone turi filialus skirtinguose miestuose. nuo kitu metu sausio men visi gales dirbti viena buhalterine programa. sakykite prasom ar vadybinikai turi teise pasirasineti , o tiesiai nueis pinigai i atsikaitomaja saskaita.

Sveika,
Na aš kadangi neesu mielloji... tai kaip supratau į šitą klausimą galiu ir neatsakyti....
:)
gali pasirašinėti ir kitas įmonės darbuotojas, jei yra įsakymas vadovo , jog jo parašas gali būti ant tokių ir tokių dokumentų.
Taip pat tada išrašymas turi būti numatytas ir pareiginėse.

Jūsų situacijoje labiau linkęs Jums būčiau patarti kad kiekvienas atsakytų už savo pinigus. t.y. - kas kiek kvitų pasirašė - tokios sumos ir turi būti įneštos...
kad paskui nebūtų :
580 perdaviau valytojai Jolantai... kuri perduos buhalterei....
8754 litus perdaviau Direktoriui... kuris tuos pinigus pametė :)))
o likusius 200 parsinešiau namo....
o kitą rytą trūko 400 tai pridėjau iš savų pinigų :)

[quote=fantute]sveikos mielosiso sakykite prasom norejau jusu pasiteirauti kaip geriau daryti: imone turi filialus skirtinguose miestuose. nuo kitu metu sausio men visi gales dirbti viena buhalterine programa. sakykite prasom ar vadybinikai turi teise pasirasineti