PRAGMA 3.2

gal kas galėtų pasidalinti patirtimi apie ateinančių laikotarpių sąnaudų apskaitą per langą Periodiškai pasikartojančios ūkinės operacijos?
Pragmos kygelės aprašyme pas mus šios operacijos nėra aprašytos.
Pati bandžiau pasinagrinėti, bet man sąnaudos nenusirašo kiekvieną mėnesį

Sveiki, mieli kolegos. Nu nežinau ką daryti ir nuo ko pradėti ieškoti problemos.
Situacija tokia, 2005 12 31 įvedžiau pelno mokestį ir nepaskirstytą pelną per kitas sąskaitų korespondencijas. Daugiau nieko nebuvo daryta. Į kitus metus man persikelia mažesnė suma Gaunasi kad 2005 12 31-2526Lt., o 2006 01 01-2433Lt. Nu nieko nesuprantu, žiūriu DK, jokių operacijų daugiau nedaryta.
O kas keisčiausia, kad kai uždarau metus ir pereinu į naumą laikotarpį ta suma sumažėja, o jei metų neuždarinėju, o tik pakeičiu datą iki dabar suma lieka gera.
Na kažkokie X failai... Čia programa durniuoja ar aš kažkokią nesamonę padariau... Gal kas susidūrėt su tokia mistika? Padėkit

Bandykit 2006-01-01 (arba 2005-12-[01-31]) laikotarpyje įeiti į DK sąskaitų likučių vedimo formą. Ar kartais nėra ten papildomas mistinis įrašas.

Ar uždarius sąskaitas tikrai padarei Dkn likučių fiksavimą?

Na tikrai padariau, vakar dar kiekvienos sąskaitos atskirai pakartojau ir nieko...
O šiandien iš ryto padariau LYGIAI TĄ PATĮ ir skaičiai atsistojo teisingi
Kažkoks proto ar saulės užtemimas, jei bogu
Ačiū, tikiuosi tai nepasikartos.

prosas,
skamba gal ir idiotiškai, bet vakar aš jau buvau pasiruošus sufiksuoti viską kartu ir atskirai po vieną. Ta prasme, užfiksavau sąskaitų likučius, o paskui dar ir detalizuotas pagal firmas pavariau. Maža kas, gal kur užsikabino... Vienu žodžiu fiksavau į kairę ir į dešinę, o naudos kiauras nulis, šiandien atėjau ir viskas gavosi iš pirmo karto.
Suprantu, kad juokinga, bet ką padarysi...

Sveiki. Gal kas gali pasakyti kaip Pragmoje užfiksuoti tokias operacijas: užsienio pirkėjas iš anksto sumokėjo dalį sumos eurais, o sąskaitą litais išrašėm vėliau. Kaip teisingai užfiksuoti skolos dengimo operacijas ir valiutos konversiją iš eurų į litus? ?

Per tarpinę sąskaitą

Kls, o konkrečiau

Patogiausia daryti "kituose įrašuose":
Vienoje eilutėje K avansas (suma valiuta) / D(tarpinė sąsk)
Kitoje eilutėje D(trapinė sąskaita) / K pirkėjų skola (litais)

Tarpinė turi užsidaryti; avansų analitika valiuta išlieka; pirkėjų skolų analitika litais išlieka.

Kls...Tai rašau taip:
D2711 (valiutinė banko sąsk) - eurai 8875,00
K460 eurai 8875,00

Konvertuoju (kursas 3,41402):
D27101 (litai) litais 3494,17
D636 litais neigiamas skirtumas 39,25 (nes buhalterinis 3,4528)
K2711 1011,98 eurai

Vienu žodžiu visai pasimečiau...
Jei nesunku, gal gali parašyti korespondencijas???

Tam, kad atsirinkti, nesuplak visko į krūvą. Avanso sudengime su EUR jokių valiutos kurso pokyčių nėra. Valiutos pirkimo kaina yra tada, kai banke pirkai EUR.
Tai, uždengiant avansą aš tau juk parašiau korespondencijas pirma:
Vienoje eilutėje K 202x avansas (suma valiuta) / D(tarpinė sąsk)
Kitoje eilutėje D(trapinė sąskaita) / K 241x pirkėjų skola (litais)

Valiutos pirkimo korespondencijos tokios:
D271x (valiuta) / K271y (litai)
D611q (banko mokesčiai) / K271y (litai)

sveiki,
iškilo toks klausimėlis: ar galima nupirktas kanceliarines prekes, kurios naudojamos administracijoje įmonės veiklai, iškart nurašyt į sąnaudas?? pvz užpajamuoju pragmoje kaip paslaugas ir tuomet priskiriu 6118-bendrosioms sąnaudoms? ir sandel nurodau paslaugų ir standartinėje korespondencijoje taip nurodau... taip mums viena buhalterė patarė, tik aš noriu įsitikinti ar taip tikrai galima? nes kaip supratau, jei pajamuojamos kaip prekės, tai tuomet reikia nurašymo aktų, o jei kaip paslaugos, tai jokių problemų, tiesiog iškart nurašau ir nereikia stebėti kada pieštukai ar popierius pasibaigė ir tuomet nurašinėt... na tikiuosi aiškiai paaiškinau situaciją.. laukiu Jūsų komentarų

Viskas įmanoma, ką jūs aprašėte ir Pragmoj tai padaroma, tik..
Realiai tai yra prekės (ne paslaugos)
kita: Galima nurašyti iškart atidavus naudoti, t.y. šiandien parvežėte - šiandien ir nurašėte
Ištikrųjų taip ir reiktų daryti (pajamuoti kaip prekes ir nurašyti išrašant aktus su parašais), tik...
dažnai nutinka kad taip nedarom, nes jau suvargom su tuo atrodytų bereikšmiu nurašinėjimu, visai nereikšmingom sumom

Kaip padarysite, ko gero, taip ir bus teisinga (ypač jei įmonėlė maža)...

Jei medžiagas nurašom iš sandėlio savo reikmėms pagal aktą, tai sąsk. korespondenciją Pragmoj apsirašau D61...(remonto sąn.) K2014 (prekės skirtos perpard.). Spausdinant didžiosios knygos apyvartos žiniaraštį, ta suma pasirodo "nenurodytose korespondencijose". Suprantama, nes nėra korespondecijos kitos pusės. Bet visvien kažkas nepatinka. Ką galėtumėte patarti? Ačiū.

Kur surašote nurašymo aktą?
Ar kur pardavimo važtaraščiai?
Jei pasirenkate korespondenciją 'nurašymas', kurioje pažymite, jog savikaina nurašoma:
D6
K2
Tai taip turi atsispindėti ir didžiojoj knygoj, negalėtų rašyti "nenurodytos kor"

Pardavimo/nurašymo dok. įvedu dok. AKTAS, išrenku visas medžiagas su savikaina ir pasirenku korespondenciją "nurašymas". Aktą parašau rankele, nusikopinus visą turinį. Va čia problema turbūt.

dekui, dabar jau aisku
tik dar klausimelis- pajamuojant kanceliarines prekes-prie ko jas priskirt? ta prasme kokiai saskaitai? gal kitas turmpalaikis turtas- 2631 ?

Paskaitykite veiksmų planelį
Jūsų klaidos tame, kad neteisingai atliekate daugiau veiksmų (atspausdinimas jokių korespondencijų neatlieka)
Tiesiog skaitykite ir darykite - suprasite NURAsYMO_AKTAS.doc

26xx -kitas tr.t. susijęs su investicijomis ir vertyb.pop

Paprasčiausiai prie atsargų
20xx - galima įsivesti savo kokį tai 'skaičiuką' tik jis turės būti patvirtintas sąskaitų plane (na, bet tokį dalyką visada galima padaryti)