STEKAS

Modulis “Pardavimai” -> Operacijos “3.Iplaukos” -> Naujas -> Varnelė ant “Avansinis mokėjimas" ir t.t. …. korespondencijoje turi gautis kažkas panašaus: D271 = K444.
Dėl pripažinimo pajamomis … , truputį detalizuokite (bent parašykit buhalterinę korespondenciją), tada pamėginsiu sudėlioti pagal operacijas.

as matyt neteisingai suformulavau klausimą.
Avansas buvo K460 saskaitoje. Man reikia dėti sumą į pajamas.
Išsiaiškinau, kad ilgai užsikabėjusį pirkėjų avansą, pajamuoju per mokėjimus.
Susikuriu naują mokėjimo būdą, pvz. pagautė. Tada dedu varnelę ant mokėjimo grąžinimo. Ir taip avansas nelieka kaboti, o eina į apmokestinamas pajamas.
Ar teisingai atliekamas veiksmas?

Naudojat senoką sąskaitų planą, matau, bet ne tai esmė.
Jūsų veiksmai Steko programoj paiekti aprašytą rezultatą, yra teisingi,
t.y. gautas avnasas-įplauka (avansinė) iš pirkėjo, o kreditorinio įsipareigojimo likvidavimas-mokėjimas pirkėjui su požymiu mokėjimo grąžinimas (kaip "suvaikščioti" tarp reikalingų jums sąskaitų, jūs pati ir parašėt)

taip, labai net gi senoką planą
ale ka padarysi, jau yra kaip yra

Būtent taip ir darydavau su IT, kai dirbau su 4.48 versija (naudodavau šabloną).
Paskutinėje 4.49 (VSAFAS) versijoje berods automatiškai formuoja buhalterinį įrašą į DK (ir net su dviguba korespondencija).

Nepastebėjau, kad sąskaitų plane turiu sukauptų sąnaudų sąskaitą 4483, ir tą kurą pirmai nukėliau į 4486 (kitos mokėtinos sumos), tikiuosi nieko tokio. Nes dabar ir gavom sąskaitą už nuomą, kai sąnaudos patirtos gruodį, o sąskaita sausį, tai faktiškai turiu pradžiai gruodį sukaupti sąnaudas į K 4483 ir patalpų nuoma D 611xxx, o sausį D 4483 K443 D2431?

Sakykit ar Steke galima suformuoti tiekėjų skolų inventorizacijos aprašą

Pagal mane, tokios "gatavos" nėra, nebent gal naujesnėse versijose (gal kas iš tebenaudojančių žino?).
Aš panašų aprašą darydavausi iš ataskaitos "Mokėjimų prognozė" (pirkimų modulyje), sugrupuotą pagal klientus. Tingėjau apsirašinėti formą programoje per vartototo ataskaitas, tai keldavausi į excel-į ir ten "damušdavau" iki reikiamo vaizdo vadams

Tai reiks ir man taip darytis, o norėjau lengvesnio būdo

Na va, reikejo metu pabaigos, kad pastebetumet
Dabar teisingai mastot, sekmes Naujuosiuose!

Stekas neduoda nuo naujų metų KIO nuo Nr. 1 numeruot Ką daryt? Kaip daryt?

tai gal mokejimo buduose 0 irasyti reikia?

Nepadėjo.

Itariu, kad naudojat pirkimuose operacija "kasos islaidu orderiai",
kuriu paskirtis yra labai siaura ir niekaip nesusijusi su tiekeju arba atskaitingu asmenu skolu apskaita.
Pasiulymas:
naudokite operacija "mokejimai" (mokejimo budas-kasa), tada turesit ir analitine ir sintetine apskaita.
Tada ir lauritanija pasiulymas padetu.

Naudoju ir tą, ir tą. Kasos išlaidų orderiai naudoju labai retai. kai tenka išmokėti atlyginimą per kasą. Va dabar taip ir reikėjo...

Nenaudokite KIO, darykite DU mokejima per kasa, isiveskit pastovu mokejima (D4461),
mokejimo buda-kasa (K272) ir numeri 0, pamatysiet, kaip viskas graziai deliojasi

Būtent taip. :))
Tik nepamirškite kortelėje nurodyti datos, kada jau neeksploatuojamas.

Kol neuždaryta duomenų bazė, neduos naudot to paties Nr.
Galite išsisukti pridėję kokią raidelę.
Nors KIO jos nėra masiškai naudojamos, bet tikrai galimos.
Jei netinka - uždarykite duomenų bazę.
Viską tada numeruoja iš naujo.
Bet tada jau reik labai sekti, ką dar papildomo registruosite 2010 metais.
Kad persikeltų į 2011 -us.

Aišku. Dėkavoju visiems.

Jei man reikia atskirų sąskaitų kaupimų, t.y. sukauptos palūkanos, sukauptos sąnaudos (pagal kitą reikalavimą), ir kitos sukauptos sąnaudos (čia jau pagal sąskaitas, kai datos kelios), tai man reikia ir įsivesti tiek klientų?