STEKAS

M
Mantas2006 255
2008-04-21 22:38 Mantas2006
Ačiū, Loreta13, rytoj žiūrėsiu...
Virgasius Virgasius 2442
2008-04-25 09:51 Virgasius
Gal galite patari, kaip Steke sutvarkyti tokią situaciją:

Pirkėjų suvestinėje galutinis likutis su minusu (mes skolingi pirkėjui), tačiau yra nesudengta: kabo pirkėju skola pagal kelias jiems išrašytas sąskaitas, taip pat kabo pirkėjų grąžinimai su minusu (taip pat keli). Dabar pirkėjui grąžinome tą permoką. ir nežinau, kaip viską sutvarkyti, kaip viską sudangstyti, kad liktų nulis... Gal galėtumėte klas patarti? Būčiau labai dėkinga smile
Virgasius Virgasius 2442
2008-04-25 13:35 Virgasius 2011-09-11 05-49

Virgasius rašė: Gal galite patari, kaip Steke sutvarkyti tokią situaciją:

Pirkėjų suvestinėje galutinis likutis su minusu (mes skolingi pirkėjui), tačiau yra nesudengta: kabo pirkėju skola pagal kelias jiems išrašytas sąskaitas, taip pat kabo pirkėjų grąžinimai su minusu (taip pat keli). Dabar pirkėjui grąžinome tą permoką. ir nežinau, kaip viską sutvarkyti, kaip viską sudangstyti, kad liktų nulis... Gal galėtumėte klas patarti? Būčiau labai dėkinga smile


gal kam teko su tuo susidurti? smile
N
nezinove 1331
2008-04-25 13:51 nezinove 2011-09-11 05-49

Samajana rašė:

nezinove rašė: Ačiū už informaciją.

...nelabai suprantu klausimo.Šiaip juk numeruoja KIO eilės tvarka.Aišku mums tai truputį neparanku...vienu ž. numeraciją kontroliuojam.Bet jau spausdinant KIO, jeigu tu taip nori, seriją gali įrašyti kokią nori.Dedi kursorių prieš numerį ir rašyk

Neleidžia įrašyti raidžių, tik skaičius. Maniau, kad parametruose galima nustatyti KIO seriją, kaip kad susitvarkiau,aišku su Taxiečių pagalba, už kurią esu be galo dėkinga. Bet kaip supratau iš Loreta13 atsakymo, negalima.
N
nezinove 1331
2008-04-25 19:11 nezinove
Pirkimų modulyje yra 1.faktūros, 2.saskaitos. kuo skiriasi? man tereikia ikelti pirktas prekes iskart i sanaudas ir ikelti pirktą kurą i atsargas. tai per ką kelti? Ar per sąskaitas, ar per faktūras?
L
Loreta13 30844
2008-04-25 20:06 Loreta13 2011-09-11 05-49

nezinove rašė: Pirkimų modulyje yra 1.faktūros, 2.saskaitos. kuo skiriasi? man tereikia ikelti pirktas prekes iskart i sanaudas ir ikelti pirktą kurą i atsargas. tai per ką kelti? Ar per sąskaitas, ar per faktūras?
Naudokite tik pirmą poziciją - faktūros, kai ką nors pirksite - IT, atsargas, kurą ar sąnaudas.
Nepamirškite, kad pirmiau reik susikurt atsargų ir paslaugų grupes.
Jas kurkite labai atidžiai.
Pagal jas vyks visos pirkimų korespondencijos.
Jei sukursite teisingai, eisingai ir koresponduos.
L
Loreta13 30844
2008-04-25 20:11 Loreta13 2011-09-11 05-49

nezinove rašė: negalima.
Ne tik negalima, bet ir nereikia:))
Įsigijote apskaitos programą, tai ir suveskite visus šiuos metus į ją.
Nuo sausio pirmos.
Taigi, sėkmingai galite netaikyti jūsų taip pamėgtų raidžių.
Numeruos nuo vieneto pradedant sausio 1 diena.
L
Loreta13 30844
2008-04-25 20:15 Loreta13 2011-09-11 05-49
Virgasius
Pas jus operacijos kažkiek "susivėlė".
Pirkėjai negal būt su minusu.
Norint "išnarplioti", reik peržiūrėt visas operacijas iš eilės.
Jei norite, kad padėčiau, reiks tvarkingai surašyt pardavimus ir pinigų gavimus.
N
nezinove 1331
2008-04-25 20:19 nezinove
Dėkoju, Loreta13, už pagalbą.
Virgasius Virgasius 2442
2008-04-26 11:43 Virgasius 2011-09-11 05-49

Loreta13 rašė: Virgasius
Pas jus operacijos kažkiek "susivėlė".
Pirkėjai negal būt su minusu.
Norint "išnarplioti", reik peržiūrėt visas operacijas iš eilės.
Jei norite, kad padėčiau, reiks tvarkingai surašyt pardavimus ir pinigų gavimus.


ačiū Loreta13, kad atsiliepėte :)
kai pirkėjai grąžino pirktas prekes, tada ir atsirado pirkėjų skola su minusu... O taip neturėjo būti? smile
L
Loreta13 30844
2008-04-26 11:51 Loreta13 2011-09-11 05-49

Virgasius rašė: kai pirkėjai grąžino pirktas prekes, tada ir atsirado pirkėjų skola su minusu... O taip neturėjo būti?
Tuomet tą gražinimą reikėjo forminti kitaip.
Ne per parduotų prekių grąžinimą.
O daryt pirkimo operaciją iš jų.
Dokumento Nr. - jūsų kreditinė, ar jų debetinė.
Jie atsiras, kaip tiekėjai.
Tuomet daryt tarpusavio skolų sudengimo aktą.
Jų skolą sudengti su skola jums.
Gausis nuliukas.
Virgasius Virgasius 2442
2008-04-26 11:59 Virgasius
Aš tą įmonę ką tik perėmiau... Pasižiūrėjau, kad dar 2006 metais įvestas grąžinimas per pardavimus, o ten kur mokėjimo terminas - pasirinkta "Grąžinimas" ir periodinėje pirkėjų suvestinėje rodo tą grąžinima su minusu.... Ar jau nebūtų galima kažkaip sudengti? Nes į 2006 metus negaliu lįsti... smile
L
Loreta13 30844
2008-04-26 12:17 Loreta13
Tas minusiukas galimas.
Tik su juo vėliau "susitvarkyt" sudėtingiau.
Aš vengiu tiek tiekėjų tiek pirkėjų "minusų".
Registruoju per avansus.

Gal kartais, jei jiems grąžinate pinigus, tas "įplaukos grąžinimas" "susidengs" su pirkėjo skola, esančia kredite.
Jums turėtų koresponduot grąžinus pinigėlius:
D pirkėjai
K pinigai
Paeksperimentuokite.

Visuomet rekomenduočiau parduotų prekių grąžinimą daryt per pirkimus.
Prasmė ta pati, bet viskas geriau pavyksta.
Jau mano tiek išbandyta:))
Virgasius Virgasius 2442
2008-04-26 12:27 Virgasius
aš iegi taip darau, kaip Jūs darote :) bet va čia užkliuvau su ankstesnės buhalterės darbais :)
Pabandžiau įvesti per mokėjimus pinigų grąžinimą tam pirkėjui, t.y. pasirinkau "pastovų mokėjimą" - permokao grąžinimas (sąskaita 24110 Pirkėjai), tai banko saskaitoje ir Pirkeju saskaitoj viskas "suvaikščiojo"., bet va analitikoj ir liko kabėti ta pirkėjų skola su minusu....

O gal aš ne taip darau? Bet pasirinkus įplaukos grąžinimą neismeta jokio avanso to pirkėjo ir negaliu sudengti....
L
Loreta13 30844
2008-04-26 13:06 Loreta13 2011-09-11 05-49

Virgasius rašė: Pabandžiau įvesti per mokėjimus pinigų grąžinimą tam pirkėjui, t.y. pasirinkau "pastovų mokėjimą" - permokao grąžinimas (sąskaita 24110 Pirkėjai), tai banko saskaitoje ir Pirkeju saskaitoj viskas "suvaikščiojo"., bet va analitikoj ir liko kabėti ta pirkėjų skola su minusu....
Tai ne per pastovius mokėjimus reikėjo :))
Pastovūs mokėjimai "neprikabina" konkretaus pirkėjo.
O pirkimai smile naujas mokėjimas smile "varnelė" įplaukos grąžinimas smile pasirenkat konkretų pirkėją.

Ir pati pabandžiau sumodeliuot, ką rašau...deja, "nesuveikia" :))
Kažkas čia "nesuvaikšto".
Bandysiu aiškintis.
Virgasius Virgasius 2442
2008-04-26 13:33 Virgasius
Per mokėjimus pasirinkus pirkėjimą ir įplaukos grąžinimą neišmeta jokios sumos, kurią galėčiau grąžinti.

Aš dabar kitaip "paeksperimentavau" - per Pardavimai - Įplauka - įvedžiau pirkėją ir man išmeta dokumentus (su minusais), pasirinkau tą sumą, kuri grąžinama su minusu ir atsiranda korespondencija:
D Bankas -xxx lt (su minusu)
K Pirkėjai - xxx lt (su minusu)

ir tada to pirkėjo, kuriam grąžinama permoka, galutinis likutis - 0 lt., tai yra pasidengia. ir banko likutis geras...
Ar taip nebūtų galima?
L
Loreta13 30844
2008-04-26 14:23 Loreta13
Berods, kadaise esu taip dariusi.
Turbūt gerai viskas, jei ten banką kredituoja.

O dar man pavyko "sužaist" su tarpusavio skolų aktais.
Šiuo atveju buvo likutis pirkėjo tiek debete, tiek kredite.
Tarpusavio aktas leidžia sudengt pirkėjo "minusą" esantį kredite, su pirkėjo skola.
Ir korespondencija gera:
D pirkėjai
K pirkėjai :))
Virgasius Virgasius 2442
2008-04-26 15:27 Virgasius
ačiū :)
bet man kažkaip nepavyksta sudengti smile padviguna kažkaip... Reiks turbūt bandyt kažką per tarpinę sąsskaitą daryti :)

ačiū labai už pagalbą :)
L
Loreta13 30844
2008-04-26 15:29 Loreta13 2011-09-11 05-49

Virgasius rašė: bet man kažkaip nepavyksta sudengti padviguna kažkaip... Reiks turbūt bandyt kažką per tarpinę sąsskaitą daryti :)
Ten kur minusai, tai ir dengimą reik rodyt su minusais, kur pliusai, su pliusais.
Virgasius Virgasius 2442
2008-04-26 15:39 Virgasius
aš taip ir dariau, tik man kažkodėl dvigubinasi... ir perskaičiavimą likučių padariau... ir vistiek tas pats... Kažkas ten ne taip...
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui