STEKAS

Liuks, kad pateisete.

Help help, dvi valandas skaiciau steko skilti siame forume ir berods perskaiciau viska ir budamas naujokas nereiketu jokiu konsultantu, perskaitai ir zinai viska, bet turiu uzduotele pilna, gal kas ryzhis man pa'helpint, is anksto dekoju. Uzduotis:
Imone "A" yra pagal isipareigojima skolinga lizingui kas men po 10000, imone "A" yra tiekejas o imone "B" pirkejas, imone "B" is imones "A" perka pagal faktoringa, kuri apmoka lizingas. Po pardavimo pagal israsytas saskaitas lizingas apmoka imonei "A" 80 proc., saskaitose israsytos sumos likusia 20 proc suma sumoka imone "B" po 90 dienu. Lizingas neperveda pinigu (i saskaita pagal tokias tai tokias saskaitas, tokia ir tokia suma), o atsiuncia lizingo isipareigojimo faktura kurioje nurodo: pvz: moketina suma 10000, sudengimas pagal faktoringa (dalinis (80 proc.) uz saskaitas fakturas Nr. xx xx xx -6500, moketina suma 3500. Kaip visa tai apipiesti "steke", beje iki siol bandziau man nepavyko. Padekite kas galite:
1. D2411 8 125.00
K501 8 125.00
2. D4011 8 200.00
D630 1 800.00
K4431 10 000.00
3. D4431 - ? 6 500.00
K2411 - ? 6 500.00
?????????????

Sveikos merginos
Norėjau pasiklaust dėl debetinių sąskaitų. Tiekėjas išrašė vieną grąžinimo sąskaitą, kurioje yra atsargos pirktos iš skirtingų sąskaitų. Ar galima viename dokumente tai užfiksuoti? ar visgi reikia dvi grąžinimo sąskaitas rašyti? Ir jai pirkimas buvo EUR, kodėl fiksuoja LTL? (Tiekėjo kortelėje ivesta EUR)

Didelis ačiū.

Tai ne debetinė, o kreditinė sąskaita, jei jau tiekėjas rašė.
Jei skirtingos faktūros, teks ir registruot atskirai.
Bet jums tai nesvarbu, svarbu, kad teisingai sukoresponduotų.
O rodo ne tik LTL, bet ir EUR.
Atidžiau pažiūrėkit į valiutų kodus.

o tada kokie kiekiu zenklai rašomi? irašom su minusiuku kiekius, ar ne?
Man iš steko sakė , kad ne. Bet pati dirbu pirmame darbe su Scala, tai man įprasta kad visi grąžinimai su minusiuku .
jau pasimečiau. Nes noriu padaryt suderinimo aktą , o ten tu sumu nerasta.
Ka ne taip darau?

Pirkimai
Pirktų prekių grąžinimas
Nurodote datas, tiekėją, varnytę uždedate, kad pagal konkrečią PVM s/f.
Pliusiuku ją atrandate.
Parodo visas pirktas prekes.
Grąžinkite, ką reik.

ačiū už patikslinimus ir patarimus.

Gal garantinio pamažinimo klausimu irgi ? Kaip ruošiatės mažinti gerb.Trylikta?
Pamąstau taip. Mėginkit sukritikuoti...labai tų tikslumų nesivaikau, tai už liepos mėnesį nustatymuose garantinio paskaičiavimą nustatau 0.14 proc.O už rugpjūčio mėn. 0.1proc.Atskiromis eilutėmis...čia viskas.
Su apmokėjimu už darbą švenčių dienomis tai nelabai įsikertu kaip padaryti.Taip išeina, kad už liepą reikia skaičiuoti nuo vidutinio DU, o už rugpjūtį jau nuo mėnesinio plius priedai.Tai už liepą belieka paskaičiuoti su kalkuliatoriumi ir įrašyti ranka, kad negadinti kodo , o rugpjūtis liks toksai kaip ir buvo...Kaip?...ar į tą pusę?

Rado ko paklaust :))
Jaučiu, tuoj ir pagarbą prarasiu.
Dar nieko negalvojau...
Bet, va, jūsų pasvarstymai, man tikrai į naudą:))

Vis bandau įvesti mokėjimą fiz.asm. už nuomą, bet nesėkmingai, neleidžia patvirtinti. Klaida - nesutvarkytos sąskaitos. Atskaitingam asmeniui ir darbuotojui per mokėjimus viskas gerai gavosi, o tiekėjams neleidžia. Kur galėtų būti klaida? Dėkoju

Jei norite ką nors mokėt (ne avansą) teks pirmiau tai nusipirkti.
Per pastovius mokėjimus tai daryt nėra tikslinga.
Per pastovius mokama tik tai, kas turi konkrečią sąskaitą sąskaitų plane.
Tarkime mokesčius, atlyginimą, sodrą.
Taigi pirkite iš FA nuomą, o iš VMI GPM.
Ir sėkmingai galėsite sumokėt.
Beje, VMI GPM galima pirkti ir kaip "papildomas išlaidas", jei mokate tai atlikt.

...nieko panašaus...Gal kokia ....fobija, net nežinau ką patarti kaip netikusių jausmų atsikratyti...
...antras pamąstymas,jau jeigu tiksliai.Skaičiuoti kaip "kitus mokėjimus" iki 12-os išmetant ,o nuo...nustatyti 0,1 nuo liepos tryliktos.Jums gal antras variantas patiks..."trylikta" visdėlto ,man tai kur galvojau anksčiau.Čia visko gaunasi po du...Du algalapiai dveji ats.lapeliai...dvi suvestinės.Kiek "popers" sugadinam...o skirtumas ten mizernas...nepilnas litas

Vis ruošiausi paskambinti mane šefuojančiai poniai Virgai, taip kažkaip ir pasimiršo.
Juk nemažus pinigėlius mokame.
Tegu Stekas ir galvoja:))
Neįvaldžiau aš dar to DU taip, kad pati idėjas generuočiau.
Man dar ten kai kas gaunasi ne taip, kaip norėčiau:))
Pirmadienį ryte skambinsiu.
Pranešiu ką rekomenduos.

Aš bandau suvesti į programą visą informaciją nuo šių metų pradžios. Įvedžiau atidaromuosius įrašus. Iš pernai metų yra skola už l/a nuomą 300 Lt. Negalima iškart per pirkimai operacijos mokėjimai naujas?

Nesupratau :))
Kas tie "atidaromieji įrašai"
Jūs programą pirkote šiemet ir norite suvesti viską nuo metų pradžios
Nemokate suvesti likučius sausio pirmai dienai

Aš susivedžiau per DK Buhalterinės operacijos-naujas 2008-01-01 dienos likučius.
Dabar noriu apmokėti skolą fiz.asm. Gal negerai dariau vesdama likučius?

Tai tik kruopelytė darbo, kurią atlikote vesdama pradinius likučius.
Pasiimkite instrukciją, pirmiau skaitykite, po to darykite.
Pirmiausia reik susitvarkyt su "operacijų datų kontrole"
Nustatyt visas datas "nuo" 2008-01-01.
Susitvarkyti labai apgalvotai su padaliniais.
Labai apgalvot prekių ir paslaugų grupes.
Sukurt naują atsargų ir paslaugų grupę "likučiai".
Ir papasakokit, kokių likučių pradžiai turite
Medžiagų
Skolų tiekėjams
Pirkėjų skolų
Avansinių mokėjimų
Skolų atskaitingam, ar atskaitingų skolų įmonei
Ir. t.t.

pinigu banke, akcijų, moketinas du, isipareigojimai tiekejams,kasa, kiti moketini mokesciai i biudzeta, moketinos GF imokos, moketinos VSD imokos, moketinas GPM, kuras (benzinas, dyzelinas)
datos nustatytos

Pirma - skola tiekėjams.
Pirkimai sena data prieš operacijų datų kontrolę iš konkretaus tiekėjo perkate vieną "likutį" (grupėje likutis sukuriama prekė "likutis") PVM tarifas "0".
Kai tvirtinsite, programa klaus ar gera data.
Reiškia viskas gerai.
Veskite labai atidžiai taip visus tiekėjus atskirais pirkimais.

gerai, labai ačiū už pagalbą ir kantrybę