Nu va lyg kažką radau.
2014.12.31 EUR bazėje 4431 rodo likutį pradžiai -0,08.
Bet pažiūrėjus kliento būklę, skolą rodo tvarkingai, kaip ir turi būti 70,08 Eur.
Vadinasi turite eiti atgal pagal metus, o gal ir mėnesius tol kol toje sąskaitoje neberodys pradžiai ir susižiūrėti visus klientus. Kitaip nieko nebus, nes nežinosite kuriam trūksta o kuriam per daug ir kaip bus suminė ta sąskaita. Tuomet teks DK ištrinti įrašą DK ir daryti pagal metus ar mėnesius koreguojamus įrašus, kol priieisite iki 2014.12.31
Čia tik 1 klientas.Pažiūrėjau, kad visur (DK ir pirkimai) gerai konvertuota 70,08 Eur.
O kai žiūriu kliento būklę, ten sąskaita išrašyta 70,08, o mokėjimas padarytas 70,09.
Tai va kur laida bus
Tik kai dabar pataisyti
O ar atlikote Debitorinėse/Kreditorinėse operacijose klientų valiutinių skolų perskaičiavimą nurodant filtravimo sąlygoje buvusią bazinę valiutą „LIT“? Turėjo tas 0.01 € skirtumas pasinaikinti.
O ką norite taisyti, t.y. naikinti mokėjimą, jo nebuvo?
Reikia daryti pagal jų pateiktą instrukciją, nes filmuke neviskas papasakota, nes instrukcija buvo dar kartą pakoreguota, o filmuke tų koregavimų nesimato.
Debitorinės/kreditorinės-kliento būklė. Uždėkit varnelę "Vartotojo programa". Ir pasirinkit, kuri ataskaita tinkamesnė. Aš naudoju "Įsiskolinimų nevykdymas pagal klientus"
aiwita rašė:
Debitorinės/kreditorinės-kliento būklė. Uždėkit varnelę "Vartotojo programa". Ir pasirinkit, kuri ataskaita tinkamesnė. Aš naudoju "Įsiskolinimų nevykdymas pagal klientus"