Buhalterinė programa "Centas"

Sveiki,

Sakykite prasau kaip programoje pazymeti pravaiksta?
Dekoju. :)

Oi, mergaitės, ir berniukai...
Aš tokių fintų dar nemačiusi. Nė sapne nesisapnavo, kad gali programoje gautis tokios nesąmonės. Analitikoje - kažkas tokio.... Tokio - ne tas žodis!
Pvz. Įvesti banko komisiniai. Tvarkingai. Per mokėjimai/bankas/banko paslaugų mokestis. Kai žiūriu mokėjimo dokumentus - Mokėjimai/dokumentai - viskas gražu. Keliauja tie centukai, dar pakeliui prisikabinę kontrahentą - Swedbank. Ateinu į atsiskaitymus. Ir čia pyst- visi mano centukai prikabinti prie kažkokio vienkartinio iš komandiruotės parvežto kontrahento, su kuriuo vairuotojas kelionėje atsiskaitė grynais. Vos nuo kėdės nenusivožiau! Ir kas dar įdomiau- pas tą kontrahentą išaugusi negirdėta-neregėta skola. Tai kas čia per saviveikla?
Kažkada, braidydama po kitos įmonės analitiką, pamačiusi chaosą, parašiau Centistams, ir klausiau, kodėl taip šioje programoje vyksta. Gavau atsakymą , kad, musėt, esu neteisingai suvedusi korespondencijas.
Žodžiu, nežinau nei ką daryt.
Vakar ėjau per mokėjimus, ties kiekvienu spausdama dešinį pelės klavišą -"padengti dokumentą". Ėjau per įplaukas. Šiandien pereisiu per mokėjimo nurodymus. Gal čia kas nors užsikabins ten kur reikia.
Na tikrai nedariau tokių nesąmonių kokias man dabar rodo Centas.

Tabelyje - tą dieną tam darbuotojui - su pelės kairiu klavišu du kartus - atsidariusiame lange pažymite pravaikštą.

pasidalinkit kas importoja banką į programą, ar patogų ar daugiau vargo nei suvesti ranka

Importuoju. Greičiau nei suvesti ranka. Nors, iš kitos pusės, nusimuša kontrahentų pavadinimai. Reikia labai žiūrėti. Nes banke UAB "Centas" o programoje Centas, UAB. Daugiau lyg ir nieko blogo nepastebėjau.

o kaip kai buna įpalukos iš atsiskaitymo už kortelę( terminalo), va man įdomu kaip jie suvaikšto? nes pvz įplaukos jau įkrenta atskaičius mokesčius

Kaip koreguoti ar palikti kaip yra IT, kuris DK rodo vienaip, o sąraše kitaip, t.y. keliolikos centų skirtumas.Dar likutinė vertė turėjo likti 0,29, o kitur nors paspaudžiu kalkuliatorių persaičiavimui rodo 0,24.

Koreguokit DK

Nu tie atsiskaitymai ir suvestines.. Nesutampa, nuejus i perziura-saskaitu apmokejimas- atsifiltravus neapmoketus dokumentus DALI ju rodo neapmoketu, nors jie apmoketi.. o einant per atsiskaitymai su kontrahentas - ten apmokejimus ir geras skolas rodo... Tai kame ieskot bedos?
ir ta suvestine, daryta per "saskaitu apmokejima, pasirinkus tik neapmoketus" net neatitinka su saskaitu plano likuciais....

Su sąskaitų apmokėjimu - reikia labai atidžiai sekti sąskaitų sudengimą. Šioj vietoj 99,5 proc. būna suklysta įvedant operaciją. Jei rodo neapmokėtas sąskaitas - sudengti rankiniu būdu. Ir - periodiškai - pradžioj kol įprasit - tikrintis būtinai kas mėnesį.

Bet kai suvedu mokejima-par S raidyte pasirenku s.f. ir visad atrodo parinkta koresp. Teisinga, t.y. uz prekes. tai dabar anuliuot tuos mokejimus? Nes sakau per atsiskaitymus su kontrahentais ten gerai matos, kad apmoketa...

Ar nuejus i saskaitu apmokejima kur raudonuoja(nors ir apmoketa) pasirinkus sudengima turetu but su kuo dengt?

Taip - turėtų būti.
IŠSKYRUS - jeigu pas jus nustatytas automatinis dengimas ( arba - esant rankiniam, suvedant pavedimą nebuvo pasirinkta sąskaita), programa automatiškai pavedimą "padengė" be pirkimo dokumento. Tada - arba atšaukti dengimą, arba - paprasčiau - tai "raudonuojančiai" sąskaitai registruokite "pilną apmokėjimą". Tik pradžioj pasitikrinkite, ar tikrai apmokėta.

Aciu, Girele, bandysiu.

Pasidariau rezerva is darbo, namie bandau atkapstyt su tom skolu suvestinem.

Girele teisingai saket, kad dengima leis daryt, nors jau mokant as pasirinkau uz kuria saskaita ir ziurint i korespondencija - nu ji gerai stovi..
Ikeliu dvi foto, tai jei matos apmokejimas uz PVM s.f. nurodant kuria ir D4431 K271 tai kaip gali jos nesudengt??? paaiskinkit man kas nors, kad ateity nedaryt klaidu..
O nuejus dabar i "saskaitu apmokejima" leidzia sudengt irgi, rodo ta mokejimo dokumenta. Tai dabar einu padarysiu, gausis kad du kart sudengiau.. bijau tik kad kokie pinigai nesusidvigubintu.

O cia kabo lyg neapmoketa tapati saskaita.. Ir jei tada dengt papildomai dar cia, tai det varnele, kad nueitu i DK ar ne? reik pabandyt abu variantus ir paziuret per astsiskaitymai su kontrahentu, ka rodo..

Dar situacija. Israsyta PVM s.f. Apmoketa. Didziojoj knygoj - rodo pardavima ir iplaukas. Tai tam perziura-saskaitu apmokejime pasimeciau ar uztenka tik padaaryt pasirenkant dengima su mokejimu, ar dar ir irasyt korespondencija? kaip supranu jau det varnytes nereik, nes ir taip DK yra..
O je.. gerai saket, kad nuo sausio teks tikrintis, ziet kas apmokejo ir ranka kalkuliuot kiek turi likt skolose.. BET kodeel taip suvaiksto as nesuprantu....

Į DK nueina apmokėjimo D ir K pagal tai, kaip suvedate pavedimą, pvz D tiekėjai K bankas. Bet jei suvedant pavedima per S nepasirenkate sąskaitos, ji ir lieka "kabėti" neapmokėta. Tada per sąskaitų apmokėjimą sudengiate, bet - į DK jau nuėjo teisinga korespondencija, todėl papildomo įrašo nereikia.
Papildomas įrašas reikalingas, jei tam pačiam kontrahentui norite sudengti pirkimo ir pardavimo sąskaitas, kai jis yra tiekėjas ir pirkėjas (na ir dar kaikuriais atvejais kai mokamas avansas).

Tai gerai suprantu.. vat butent darant mokejima ir gaunant iplaukas visad renkuos uz ka, per S raidyte, visad, ir buna ka pasirinkti o pasirodo nesudengia kai ko..

As galvoju(tik galvoju) ar negali centas pakibti nuo per daug vienu metu ivedamu mokejinnmu nes as pastebejau, kad kai vedu banka viso menesio vien islaidas tarkim, man po daugiau pavedimu pakimba tas koresp. Pasirinkimas, kur "uz prekes", "avansinis mok." Ir nebeleidzia ten nk pasirinkrti. Tada isjungi, ijungi ir vel viskas ok.
Tai sakau gal panasiai ir nesudengia, nes visad per S padarau uz ka..

Hm... nepastebėjau nei paprastoje nei sq versijoje.
Tiesa sq versijoje buvo įstrigę vienos dienos mokėjimai - nu nesudengė nors tu ką... Reikėjo iš naujo pervesti.