Programa "Būtent"

Girdėjau, kad kažkur (šioje programoje) galima atsispausdinti darbuotojų (kuriems atlyginimas pervestas į korteles) atlyginimų paskirstymo sąrašą. Gal galite pasakyti, kap tai galima padaryti?

O kaip jūs darote užskaitą? Pavyzdžiui, tokia situacija - pirkom prekių iš tiekėjo, kuris mums jas perpardavė. Dalis prekių mums netiko, mes jas grąžinome (išrašėmė PVM sąskaitą - faktūrą) ne tai įmonei, kuri mums perpardavė, o tai įmonei, kuri yra tikroji pardavėja (mes pirkę iš jos ir daugiau prekių). Dabar pas mus debete 2411, K 4484 ir 500. Taip išeina, kad ta įmonė mums yra skolinga, kuriai atidavėme prekes. Tačiau iš tikrųjų mes esame jai skolingi daug daugiau. Kaip galima padaryti užskaitą? Gal reikia eiti į Atsiskaitymus ir ten debetuoti 443 - tiekeju skola? Ar ne taip galvoju? O kaip kredituoti 2411? Kazkaip susimaisiau...

Kitaip tariant, klientas patapo ir pirkeju, ir tiekeju.

Aš tai darau taip:
Einu i pirkeju apmokejimas ir darau apmokejima - data nurodau uzskaitos data, dok nr nenurodau, saskaita - 777, finansines operacijas formuoju. pažymiu kuriuos dokumentus ir kokia suma dengiu. Padarau apmokejima.
Tada einu i apmokejima tiekejams ir analogiskai (per 777 saskaita) padengiu tam tikras fakturas.

Labai ačiū, taip padariau. Finansinėse operacijose gavosi 2 operacijos:
1. D 777, K2411
2. D443, K777
tai pačiai sumai.
Ar gerai supratau ir padariau?

Gerai. 777 turi nelikti likučio

Ačiū labai, susitvarkiau tą dalyką. Labai padėjai.
Geros dieneles

Noriu pasitikslinti - jeigu darbuotojo kortelėje pastoviuose priskaitymuose įrašytsiu avansą ir tada tik "nuo", "iki" paliksiu tuščią, tai ar skaičiuos avansą tam darbuotojui, kol jis dirbs? Ar būtinai reikia įrašyti datą "iki"?

galima nerašyti.

Ačiū

Sveikučiai, kaip jūs įsivedate gautas prekes pagal perdavimo aktą, t.y. nemokamas, tokias kaip siurblys vandeniui (Žaliagirio) ir t.t.? Tiesiog traukti per pajamavimą tik be kainos? Ar gerai galvoju?

Pirma, jūs tokių dalykų neįsigyjate, taigi, ir negalite pajamuoti kaip ir kitas prekes, tarkim į 2 ar 6 klases.

Dalykams, kurie gaunami panaudai arba nuomai siūlyčiau susikurti pirmiausia užbalansines sąskaitas (trečiųjų asmenų turtas ir įsipareigojimai už trečiųjų asmenų turtą), tada susikurti tokiems dalykams atskira sandelį, o tada į tą sandėlį pajamuoti ir kiekiu, ir verte, nes sumos nueis į užbalansines sąskaitas ir įtakos balansui neturės.

Aš taiap pat darau (užbalansinė, atskiras sandėlys) apskaitydamas trumpalaikį turtą, perduotą naudoti ar laikinai perdirbti atsivežtas žaliavas.

O kaip visa tai susikurti šioje programoje? Kokias sąskaitas naudojate? Gal galėtumėte išsamiau paaiškinti?

1. sąskaitų plano sąskaitos, pvz: 050 Ne įmonės turtas, esantis įmonėje ir 051 Įsipareigojimai už ne įmonės turtą, esantį įmonėje

2. Naujas sandėlis, pvz. Ne įmonės turtas, esantis įmonėje

3. Nauja prekybine operacija, padayta pradiniu likuciu operacijos pagrindu (t.y. stovint ant prekybines operacijos "pradiniai likuciai" darom F9), pvz. Gautas kitų įmonių turtas. savikD sąskaitą nurodom 050, skola tiekėjams nurodom 051

4. Susikuriam atvirkštine operacija (už pagrinda imam "Žaliavu nurašymas"), kad galėtume vėliau tas vertybes grąžinti.

5. pajamuojam vertybes, formuojam finansines. Skolos turi dokumente nerodyti. sandėlyje turi atsirasti likučiai, o finansinėse - įrašas D050, K051 param param

Turbūt tiek

Ačiū, bandysiu padaryti taip, kaip pasakei.

O gal dar būtų galima vieną patarimą iš jūsų mieli kolegos?
Per kur aš galėčiau pažiūrėti kokios skolos buvo (kokiems tiekėjams ir kokios sumos) spalio 1dienai. Nes po to vėl buvo mokėjimai. Bet man lizingo bendrovei reikia surašyti, kokios skolso buvo būtent tą dieną.

Galima per Finansai/ Klientų sąskaitų likučiai, judėjimas/ 1 - Sąskaitų likučiai pagal klientus.
Nurodai laikotarpį, sąskaitą, D arba K. Čia rodys galutinę skolą.

Jei nori su sąskaitų išdėstymu pagal klientą, tai aš naudoju:
Atsiskaitymai/ Atsiskaitymai su pirkėjais, tiekėjais/ 15 - Dokumentai, apmokėjimas/ 0 forma.
Nurodai operaciją, realizuota nuo..iki, ir varnelę nuimti nuo "Apmokėta".

Siūlyčiau pasitikrinti ar atitinka galutinės sumos šių abiejų variantų.

Niu, lyg visus reikiamus punkčiukus nurodžiau...

Ačiū, pirmu variantu gaunasi gerai, o antru - kažkodėl nerodo skolų. Man netgi Atsiskaitymų moduly ataskaitos terminas nesuformuoja. Nurodau termino laikotarpį ir nieko nesigauna, nors tikrai žinau, kad yra skolų tam terminui. Kas gali būti netaip padaryta?

Pabandyk šitaip: nurodyk tik realizavimą, o apmokėjimo ir termino laikotarpius palik tuščius. Taškelis turi būti ant "visi dokumentai", varnos visur, išskyrus "apmokėta", ir dar nurodyta operacija - tarkim pardavimai ar pajamvimas.

Vistiek išmeta tik vienos įmonės pirkimą, o pajamavimo išvis nemeta... Gal kažkas kažkur pas mane nepažymėta? Kur turi būti pažymėjimai?