Metinė finansinė atskaitomybė

Tai zinokit, kad as jau taip detaliai viska issiknaisiojau: pasiemiau perduota segtuva, susideliojau visas rastas saskaitas, susiderinau, kad viskas sueitu su banko israsuose esanciais irasais (imone kasos neturi - viskas eina tik per banka) (ne visas sask. net radau, tada susiradau per paslaugas teikiancias imones), dar karta susideliojau is naujo korespondencijas, kad sutaptu D ir K sumos bandomajame balanse, kad ilgalaikio turto apskaita susideliotu, viska lyginau su jos perduotuose balansuose bei saskaitu aktyvumo israsuose esanciais irasais, radau net tokiu klaidu, kad 2011 m. balanse atsiranda 2010, 2009 m. irasu - ko tikrai neturetu buti.. Matau banko israse iplauke 2000 Lt is pastovaus pirkejo, o jos perduotose dokumentuose nei saskaitos, nei PVM sumoketas, nei iraso.. Pati paprasiau, kad direktorius dar karta atsiustu israsyta sask.. Tad tokios painiavos nemazai atkapsciau.. O tos dideles sumos apie 30 000 Lt 271 sask. debete su minuso zenklu, ir atitinkamai kitose sask... dar galvociau, gal koregavimai kokie? bet 10.13 diena? Kazi.. Be to, is direktoriaus zinau, kad su tuo pirkeju vykdavo reguliarus atsiskaitymai : israsyta saskaita, ta pati men. gauti pinigai..Na zodziu.. Ir taip skersai isilgai jau gal tris kartus perziurejau.. Net galva isiskaudejus..

Tad laukiu nesulaukiu bent kokios nors pagalbos..

Kiekvienas įrašas apskaitoje (sąskaitose) turi būti pagrįstas dokumentais.
Jei tos sumos nėra banko išraše - vadinasi, realiai pinigai nebuvo pervesti.
Koregavimas turi būti apiformintas buhalterine pažyma. Arba bent įrašu Bendrajame žurnale (ar yra toks?).
O kokiose dar sąskaitose tie 30 000 Lt įrašyti? Gal kokia banko paskola buvo?

arba gavo pinigus grynais tik pamiršo išrašyti dokumentą

[/quote]
Kiekvienas įrašas apskaitoje (sąskaitose) turi būti pagrįstas dokumentais.
Jei tos sumos nėra banko išraše - vadinasi, realiai pinigai nebuvo pervesti.
Koregavimas turi būti apiformintas buhalterine pažyma. Arba bent įrašu Bendrajame žurnale (ar yra toks?).
O kokiose dar sąskaitose tie 30 000 Lt įrašyti? Gal kokia banko paskola buvo?
[/quote]

Korespondencijos 10.13 dienai tokios:

271 D 34217.23
2411 K 34217.23

271 D -30707.81
4441 K - 30707.81

Daugiau tai datai korespondenciju nera..


Grynais niekas nemokejo, nes imoneje nevyksta operacijos grynais pinigais.

Del kiekvieno iraso pagrindimo dokumentais as puikiai isidemejau, kai mokiausi, bet kad cia ir yra visos blogybes esme, kad apart banko israsu, saskaitu, dar kai kuriu apskaitos korteliu, daugiau nieko neperdave - jokiu buhalteriniu pazymu ar pan.

Banko israse tokiu sumu nera, klausiau imones direktoriaus, sake, kad ir negalejo but - tokiom sumom operaciju nebuve imoneje..

Del bendrojo zurnalo, tai gavau vietoj jo tik Saskaitu aktyvumo ataskaita (lyg tai su Riviles programa daryta), jokio kitokio Bendrojo zurnalo neperdave..

Banko paskolu irgi nebuvo..

o kokia įmonė yra 2411 ir 4441, gal tiesiog tarpusavyje nesudengta kas nors, gal čia ta pati įmonė ir pirkėjas ir tiekėjas?
o kaip vadinasi ta sąskaita 4441?, kažkokia keista korespondencija su minusu

Ne, imone yra labai maza, ir pirkejas, perkantis paslaugas kol kas tik vienas ir tas pats - va cia ir keisciausia.. Ir tiekti musu imones pirkejas mums nieko netiekia..

o kaip vadinasi ta 4441 sąskaita?

Neakivaizdiniu būdu padėti labai sunku. reikia susidaryti vaizdą.
O dėl praėjusio laikotarpio įrašų jūs esate neteisi, kai klaidos taisomos perspektyviniu būdu, tai taisomos einamuoju laiku.
Ir su tais D271 kažkokia mistika. Tai vistik likučiai sąskaitų kažkokie turi būti, jei jau yra įrašai programoje.O bankas šiaip jau viena lengviausiai patikrinamų sąskaitų.

2411 - Pirkejai
4441 - Gauti isankstiniai apmokejimai

Cia vel idomiai ji korespondencijas surasineja, nes saskaita israsoma po paslaugu suteikimo, tad ir apmokejimai iprasti, o ne isankstiniai, bet kad jau taip rase, tai sioje vietoje as nieko ir nekeiciu..

Man tai čia kažkaip į PVM sąskaitas panašu.
Ir skirtumas ne 30000 litų.

Skirtumas yra 3509,42 LT. Ar buvo tokios įplaukos banke iš pirkėjo tą dieną?

Zinau, kad neakivaizdiniu budu padet sunku, del to ir prasau, kad kas nors is Vilniuje esanciu specialistu, man pradedanciajai ( ne viska dar ir zinanciai, ne visus niuansus perpratusiai) padetu, ir net skolinga nelikciau uz konsultacija.. Rasau cia, nes nebematau kaip daugiau susidorot su sia iskilusia problema, kurios viena iveikt nevalioju..

O del irasu programoje as jau nieko negaliu patikrint, ar pasiziuret, gavau tik atspausdinta varianta ir viskas.. Bet buvo tokiu niuansu, kol buvusi buhaltere dar su manim kalbejo, kad atrandu klaida jos israsuose - klausiu kas, kodel, kaip, is kur ta suma, o man sako: "ai tai tu cia nekreipk demesio, cia mano programa taip meta.. " Bet dabar kai ji nebeatsako i skambucius, ignoruoja mano laiskus, nebegaliu paklaust, ar cia kokia klaida, ar kas?

O del klaidu taisymo, tai suprantu, kad gali buti ir einamuoju laikotarpiu - gal cia vienas is variantu? Bet jokiu irasu apie tai nera..

O kaip dabar dirbsite? Rankiniu būdu viską tvarkysite? Ta prasme, ji programą išsigabeno kartu?
Nes tokiu atveju jums reikia "išeiti" į kažkokius likučius, kad toliau dirbti su programa įmanoma būtų.

Taip, buvo :) Butent sios sumos ir truko. Tai cia buvo klaidos taisymas tiesiog?

Tad jei is naujo balansa sudarineju ir irasyciau is karto teisingas sumas, ar nebutu klaida? Ar vis delto reiktu kazkaip atitaisineti? O gal uztektu buhalterine pazyma surasyti?

Na va - viena rebusa busim issprende :) Dekui, Dalia, net neisivaizdavau, kad tokiu budu galima kazka issiaiskinti! Fantastika!

Aciu visiems bandziusiems pagelbeti!

Nepanikuokit.
Gal viskas ne taip jau ir blogai.
Galit rašyti į PŽ.

Ji buvo samdoma buhaltere, kuri imoneje nesedejo, ir dirbo su savo programa.. Kai as periminejau buhalterija siule pirkti uz 800 Lt, bet kai imone yra labai maza, nuostolingai dirbanti, vos kelios saskaitos per menesi, tai pagalvojom, kad neverta..

Kol perprasiu apskaitos vedimo niuansus, galvoju vesti rankiniu budu, o veliau ziuresim - imones situacija pageres isigysim programa, nepageres, tuomet gal ieskosim nemokamos - juk dabar rinkoje yra is ko pasirinkti.. Matysim pagal poreikius..

Labiausiai čia man panašu į žioplos klaidos taisymą, nesurašant jokios pažymos, todėl ir neaišku.
Pasižiūrėkite, ar nebuvo tą mėnesį (ar net dieną)apmokėtos pirkėjo sąskaitos 3509,42 Lt (nes toks skirtumas tarp įrašų).
Tikriausiai per žioplumą įrašė kažkokį skaičių, paskui taisė (programoje visi įrašai matosi, neištrinsi net ir nesąmonių).
Mano patarimas - nekreipkite dėmesio į šį dalyką. Visa kita padarėte atrodo gerai.

Atsiprašau Dalios29 - nepaskaičiau naktinės diskusijos, nemačiau, kad ji tą problemą jau išsprendė.
Tik Dalia29 - nevadinkite apskaitos tvarkymo Excel programa "apskaitos vedimas rankiniu būdu". Man tuoj kyla įtarimas, kad nežinote Excel ir Acsess galimybių. Manau, reta apskaitos programa gali su jomis susilyginti.
Rankinis būdas - tai skaitliukai, aritmometras ir kalkuliatorius.

Ok, nevadinsiu. Tikrai nesu pati geriausia Excel specialiste. Apsiriboju formulėmis ir grafikais...

Matau dar viena sriti, kurioje reikes "pasitobulint", kai perprasiu apskaitos subtilybes :) Sudominot, Raini, del Excel ir Acsess galimybiu!

Kai pagalvoji, yra tiek sriciu, kurias norisi ismanyti - tik va laiko "viskam" gerai ismanyti GREITAI neuztenka :) Kantrybes, naujoke..