Sveiki. Norečiau paklausti gal kas turite įsakymą, tiksliai nežinau kaip jis vadinasi, apie ilgalaikio turto vertės ribos nustatymą. Jame turi būti pasakyta, kad iki 1000 lt turtas laikomas mažaverčiu. Ačiu is anksto.

čia taip Agnume vadinasi tie mokejimo pavedimai, kitaip sakant iplaikos į banko sąskaitos

mes tai darom taip: butinai užpajamuojame kasoje, po to išrašom kasos išlaidų orderį (tam kas neša), jam atnešus kvita iš banko rašau mokėjimo pavedimą iš klientų

sena, nes nes yra pakeitmas

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

tai tikrai rimtas klausimas, pavyzdžiui pas mane kasoje sukasi ne maži pinigai, o darbo patirties neturiu labai daug, bandau išsiaiskinti kaip gi teisinagiau, dešimt kartu perskaičiau tą nutarimą, pasirodo finansininkas turi nustyti ta tvarka

17. Kasos knygoje kasininkas įrašo kiekvieną orderį. Kasdien (išskyrus 7 punkto nuostatą dėl 5 darbo dienų išmokėjimo termino), jeigu vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nenustatyta kitaip, baigiantis darbo dienai, kasininkas susumuoja dienos operacijas, įrašo kasos likutį ir atiduoda (jeigu kasos knyga pildoma kompiuteriu, – išspausdina ir atiduoda) į buhalteriją antrąjį atplėšiamąjį lapą su kasos pajamų ir išlaidų dokumentais, kaip kasininko apyskaitą. Kasos knygoje pasirašo buhalterijos darbuotojas, priėmęs šiuos dokumentus.
Vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nustatyta tvarka kasininko apyskaitos gali būti sudaromos ne kiekvieną dieną, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Kasininko apyskaitą privaloma sudaryti kiekvieno mėnesio pabaigoje.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1021, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2821 (2002-07-05)

Sveiki. pribrendo naujas klausimelis

Musu įmoneje yra keli žmones kuriems darbo užmokestį mokame per banką, o kitiems per kasa. Kaip padaryti, kad spaudinant išmokejimo žiniaraštį ten nesimatytų tų kuriems pervedam atligynimą per banką. o gal reikia atskyrai skaičiuoti tada?

bet galima susipainioti, julab kad pirma karta su tuo susiduriau, o kokius dokumentus jus surašytumete, kad atspindetu esama padetis?

Turiu priimti kasa, skaitau ir nesuprantu juk šis aktas rašomas tik norint atlikti inventorizacija,patikrima kasoje, kasos perdavimo atveju mano manymu jo nereikia. Užtenka tik priemimo-perdavimo akto ir jo priedo - grynųjų pinigų skaičiavimo apyrašą.

Ar teisingai sakau?

O ka daryt kai jai nervai neislaiko, na pasauks karta viena kita, nors aiskiau pasidarys, o tai ir svarbiausia. Teisingai sakoma, "молодо-зелено" dar gerai kad tax.lt
Aciu kad atsakote

[quote="NATALI_ja"]
man jau aišku, kad taip neteisinga.

[quote="Loreta13"] Mes nesusikalbame:))
Kad sąskaitose programoje likučiai keičiasi, tai čia visiems aišku.
Bet ar įrašius BŽ korespondenciją, ji matosi kasos knygoje Ir ką ten "gavėją", "mokėtoją" tuomet rašo, kokį NR suteikia

tai taip ir matosi DOK,NR. BZ
gaveja įrašyti galima, bet numerio nera.

kasos knyga spausdinama iš programos, ir neišrašius KIO, bendrajame žurnale daromas pravedimas, D2710, K272. Kasos knygoje sumažejimas, banke padidėjimas

[quote="Loreta13"] Grybiausia :))
Neišrašius KIO ir neįtraukus jo į kasos knygą, kasos dokumentuose pinigų nesumažės, nors faktiškai jų sumažėjo.[/quote


kodel nesumažes?,
bendrajame irasius D2710 K272 sumažes, tame ir bajeris. Bet gadangi dirbu su agnum darysiu viska teisingai, radau kaip aiskina


www.agnum.lt/faq/faq26.php

kai gaunu grynųjų pinigų priemimo kvita iš banko, reikia rašyti mokejimo pavedima iš klientų(Agnume yra du: Mokejimo pavedimai ir Mokejimo pavedimai iš klientų), moketoju bus direktorius (nes juo vardu išrašytas KIO), pavedimą iš klientų nes tai iplaukos į banką, ar taip?

mano klausimas toks - ar galima gryniju pinigu perkėlima padaryti be kasos išlaidu orderio, o tiesiog bendrajame zurnale įrašius D2710, K272? Tai grybiausia klaida ar ne? (apskaita vedame su Agnumu)

o po to mokejimo pavedima iš klientų?

Sveiki. Direktorius paeme iš kasos ir įnešė i banka pinigus. Ar galima pinigų perekėlima atlikti be KIO, pvz per bendraji zurnala? Kaip kas darote grynuju pinugų perekėlima į banką?

O įdomu ka Agnume pasakytų? ar čia jie taip ir pasakė. Beja, Jus pas Olga konsultuojates?

Dakora pasidalinkit prašau patirtimi, kas liečia įsakymus prie ko gali prisikabinti?

gal ir man taip padaryt, nes pas mane 278 sąskaitos nera. O dirikas jau ir pas mane ivestas kaip tiekejas

tai pirmas žingsnis butu kasos išlaidu orderio išrašymas direktoriaus vardu,ir Jame pasirinkti shema D 278 K 272. o toliau?

turbut ir parašysiu tada viename, jei galima. Aciu už atsakymus

Šiandien direktorius iš kasos į banką įnešė pinigų, Kaip teisingai atlikti perkėlimą?

[quote=edwardas][quote=NATALI_ja]
na taip išeina, kad nesimato, bet pas mus PPK išrašinejami tik buhalterijoje, dažniausiai vienas ir tas pats žmogus pinigus gauna, tai as. Dienos pabaigoje rašau

galima sutrumpinti pinigu kelia i kasa
is karto rasykite

na ne visada išeina taip kaip nori

na manes dar ne karto netikrino, tai nežinau ko bijoti, o ko ne:) pasidalinkite patirtimi: į ka kreipia demesi, ka daugiau tikrina, ka mažiau?

[quote="NATALI_ja"]

. Musu įmone maža, tai mes neskirstom personalinius ir veiklos, o visus kartu

o tai įsakymai buvo rašomi, kaip jus darote tokiuose atvejuose del numerio, per bruksniuką

Sveiki. Patarkit prašau kaip čia geriau išsisukti. Situacija tokia, priemem į darba buhaltere kuri ves kasa. Ar galima viename įsakyme priimti ja ir perduoti jai kasa, P.S. priemimas birž.29, o kasa perduoti nuo liep.4 d.?

ištiesų neblogas saitas, dar su pažintim :)