Darbo biržos skiriamos subsidijos

Laba diena. Gal galėtų kas nors išpainioti mane :)
Lapkričio mėn. priimti 2 bedarbiai, lapkričio mėn. Didžiojoje knygoje neįtraukta niekas apie gautinas subsidijas.
Gruodžio mėn.:
Gauta subsidija už lapkričio mėn. 474,03
D 271 474,03
K 3511 474,03
D 3511 474,03
K 6114 474,03
Už gruodžio mėn. priskaityta gautinos sumos:
D253 - gautinos sumos 1047,84
K 6114 1047,84
Sausio mėn. gauta už gruodį. Apskaitoje pavaizduota:
D 271 1047,84
K 6114 1047,84


Ar čia netrūksta nieko? Per 01 mėn. sąskaitoje 253 likutis iš gruodžio 1047,84 nekredituotas ir iš naujo už sausio mėn. nedebetuotas. Ar neturėjo būti per 01 mėn.
D 271 1047,84 už gruodį
K 253 1047,84
Tada 01,31 d. už DU sąn.
D 253 1047,84
K 6114 1047,84

???

aš gruodžio mėnesį apskaitoje rodžiau darbo biržosskolą mums (2 kl debete) ir mažinau ta suma DU sąnaudas. sausį, kai tos išmokos buvo sumokėtos, tiesiog debetavau pinigus ir kreditavau skolą

Menesio gale priskaicius darbo uzmokesti reiketu debetuoti gautinas sumas arba skola darbo birzai ir kredituoti darbo uzmokescio islaidas ta suma,kuria gausite is darbo birzos.
Gavus pinigelius debete pinigai, kredite subsidijos plius debete subsidijos, kredite gautinos sumos arba darbo birzos skola.

Ačiū

Vat ir sakau kad kažkas pas mane negerai. Per sausį buvo gauta iš DB, pavaizduota D271ir įmesta K 6114. Nėra panaudotos 3511 (gautos subsidijos) ir 253 (gautinos sumos).
Buhalterinę pažymą rašyti 01-31 dienai?

As tai rasau ta data,kada taisau. Ta prasme, sausio men. klaida taisysiu kovo men periode,tai ir bus kovo men. data su nuoroda,kad taisoma sausio men klaidos.

Ar kas dalyvaujate programoje dėl viešųjų darbų įgyvendinimo įmonėse, patiriančiose ekonominių sunkumų?

Ar galima išsiversti be 3511 sąskaitos?

Kai gauni subsidija-dotacija:
D271
K253 gautinos sumos

Kai priskaitai gautiną subsidiją-dotaciją:
D253
K 6114 DU sąnaudos
?

tai taip ir reikia, prie ko čia 3511 sąskaita?

Ji kaip tarpinė.Maniau, jog turi būti 3511. Bet jei galima ir be 3511, tai ok, bus be tarpines.
D271
K 253

D 253
K 6114
Šitaip ania?

korespondencijų eiliškumą vietomis sukeiskit

Ačiū

Išsiaiškinau kaip turi būti teisinga korespondencija, tačiau pas mane yra taip:
Per sausio mėn. padaryta:
D 271 gauta subsidija už gruodį 1047,84 - teisingai, nes subsidija tokia priklausė
K 6114 mažintos sausio mėnesio DU sąnaudos sumažinta 1047,84, o turi sumažėti 838,27

Va kur šuva pakastas.
Kaip dabar ištaisyt. Kokią korespondenciją atlikt?

Dar problema:
DU sąnaudos 838,27 už sausį, o įrašyta buhalterijoje 1047,84, reikia pridėti DU sąnaudų, nes įdarbinta bedarbė išsiėmė verslo liudijimą.
Žodžiu košė makaliošė, prie kurios knisuosi visą dieną.

Padaviau paraiškas, laukiu atsakymo

jūs turėjot mažinti gruodžio sąnaudas, o ne sausio, be to, sąnaudas reikėjo mažinti iš karto priskaičiavus subsidijas, o ne gavus jas.

Suprantat, aš perėmiau buhalteriją ir radau grybų, dabar bandau su Jūsų pagalba ištaisyt

tai gal dar finansinės atskaitomybės nepasitvirtinot ir galit pasikoreguot atbulinėmis datomis?

Ir patvirtinta, ir pristatyta JAR

Gruodį kaip ir viskas ok, bet vat sausį suskubėta ir pridaryta nesąmonių.

tai jei gruodį viskas gerai, tai pataisykit korespondencijas taip kaip turi būt, ar programa neleidžia to daryti pas jus?