KPO

Zaika, Jūs darote teisingai, profesionaliai
Būtent taip ir turi būti užbaigiama atskaitingo asmens Avanso apyskaita už mėnesį.
Gita1 dirba mėgėjiškai todėl ji apskaitą tvarko kaip supranta

Ačiū, Regvita už komplimentą, man kaip pradedančiajai, tai kaip medum patepėt per širdį

Vadinasi gera pradžia tai jau pusė darbo

Nu dėkui

Na vat nesuprantu tokių pareiškimų.

[quote=Rainis]
O jai atskaitingui asmeniui grąžinamos viršytos išlaidos pagal KIO, tai visvien nėra ko prisegti prie AA...

Pakanka įrašyti AA skyriuje apie gautus pinigus KIO numerį ir sumą.
Jei pinigai pervedami per banką, pavedimo Nr ir sumą.
Atskaitingam asmeniui svarbu atsiskaityti už gautus pinigus ir savo išlaidas būtinai pagrįsti dokumentais.

Kai skaitinėji forumą visada atrandi pats ką ne taip darai. Aš visada įsivaizdavau kad žmogus užpildo AA, joje matosi ar viršytos išlaidos, ar atlikę pinigų, ir tik tada pagal tai yra išmokami pinigai. Per kasą viskas kuo puikiausiai susidangsto, o va AA pas mane ir lieka tas vaizdas, ar viršyta suma ar ne... Dar netgi kažkada pati žadėjau užklausti apie tai..Na su išduodamais pinigais dabar jau viskas aišku, o tai kur įrašyti numerį pagal kurį grąžinami pinigai į kasą? na pvz kad ir tokioje AA... Avansinė.XLS

[quote=vvirginija1]Na su išduodamais pinigais dabar jau viskas aišku, o tai kur įrašyti Labas rytas,
kvitas yra įrašomas į AA "Priedus"

[quote=Regvita][quote=vvirginija1]Na su išduodamais pinigais dabar jau viskas aišku, o tai kur įrašyti Labas rytas,
Na dabar visai nebeaišku...Tai jeigu įrašom į priedą prie visų pirkimo dokumentų, tai pirmame lape dasideda ta korespondencija D kasa K atskaitingas, ir ant tos sumos dar padidėja atskaitingo skola...Kažką ne taip suprantu, pasijaučiau kaip kokia praktikantė
Buvau pirkusi knygas iš Pačiolio, "Kasininko atmintinė" bei "Atskaitingų ir materialiai atsakingų asmenų atmintinės", tai dabar puoliau dar kartą pažiūrėti kaip pildomos avansinės. Čia aiškiai rašoma kad atskaitingas asmuo užpildo AA priedą arba antrą pusę įrašydamas visus pateisinančius dokumentus, o pirmame lape įrašo ankstesnio avanso likutį (jeigu toks yra), gautą avanso sumą, išleistą sumą ir avanso likutį. Ir tada šią AA pateikia buhalterijai, kuri suteikia AA eilės numerį ir užpildo dešinėje pusėje korespondencijas

Jeigu atskaitingas asmuo išleido didesnę pinigų sumą, nei jam buvo išduota, ir įmonės vadovas, pasirašydamas AA patvirtina į šią apyskaitą įtrauktas išlaidas, įmonė su atslkaitingu asmeniu turi atsiskaityti vyr. buhalterio nustatyta ir vadovo patvirtinta tvarka ir terminais.

Tai pasakykit jūs man , kaip AA gali matytis likučio grąžinimas iš kasos arba į kasą jei ta AA jau pateikta? Beto yra pavyzdžiai pridėti kuriuose aiškiai matosi ar lieka likutis ar yra antišlaidžiai, pagal kuriuos ir yra sutvarkomas pinigų grąžinimas arba į kasą arba iš kasos...

Paskaičiau visą diskusiją dėl šaknelių. Hmmm, man irgi nelabai aišku, kodėl yra rekomenduojama šaknelę segti prie AA. Suprantu, jei avansinę pildo pats buhalteris už kitą asmenį - tada jis ir gali prirašyti kpo šaknelių numerių, kuriuos jis išduoda. Bet jei atskaitingas asmuo pats užpildo AA ir atneša jau post factum pasirašęs ir pan, tai kodėl buhalteris turėtų dar kažką ten prirašyti?
Arba toks atvejis - materialiai atsakingas darbuotojas iš kasos aparato inkasuoja pinigus ir įneša į kasą - jam išrašomas ir atiduodama šaknelė. Tokiu atveju juk tikrai neprivalu pildyti AA. Kaip tuomet reikėtų daryti?
P.S. beje, ankstesnėje įmonėje inkasuotiems iš būdavo paliekami su šaknelėmis prie kasos dokumentų. VMI tikrinusi kasą net neužklausė apie tai, kodėl šaknelė kažkam neatiduota.

Vienu žodžiu, čia priklauso ant kokių tikrintojų papulsi, ar darysi vienaip, ar kitaip, jei prisikabins tai ir prisikabins.... Būtų įdomu kad atsilieptų platesnis ratas buhalterių ir pasidalintų savo praktika kaip yra daroma kitose įmonėse...

Nuo senų senovės su kvitas lieka ir prie pačių kasos dokumentų dar ir su suraizgyta žiurke, niekas per galvą neduos. Svarbu jis niekam neatiduotas kas neturėtų teisės juo disponuoti. Na bent jau pas mane taip.

Didelėse įmonėse tai Zaikos variantas neįmanomas, teoriškai gal kaip nors ir galima suderinti, bet praktiškai tai neįmanoma misija.
Zaikos variantas įmanomas, kai avansinę pildo buhalteris ir ta avansinė pačio direktoriaus. Kitu atveju prasilenkia datos.
Gita1 viską teisingai daro.
Dėl piknaudžiavimo ar nemeilės kuriam darbuotojui, tai reikėtų labai gerai pasistudijuoti Kasos darbo organizavimo taisykles - ten rašoma, kad ir KIO išrašo Vyr. buhalteris(buhalteris) ir tik su direktoriaus ir buhalterio parašais yra atiduodamas į kasą. Kasininkas ar tai dienos pabaigoje ar mėn. pabaigoje atsiskaito vyr. buh.
Tai jei kontrolė įmonėje funkcionuoja, tai jokių meilių ar nemeilių čia nei su žiburiu nerasi.
Dėl dokumentų klastojimo ar padirbinėjimo, tai neapsaugotas nei vienas

[quote=seimosdziaugsmas] tai reikėtų labai gerai pasistudijuoti Kasos darbo organizavimo taisykles - ten rašoma, kad Vertėtų, nes jos nuo 6 d. pasikeitė:))
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
Anei 12, anei 13 straipsnių nebeliko.
Taigi, buhalteris neberašo.
O ir parašai dabar gali būt bet kieno:))

Tai turėtų labai patikti mano buvusiam direktoriui, kuris amžinai verkdavo, kad reikia tokias smulkmenas pasirašinėt - dabar galės drąsiai ką nors "įpareigoti" tam reikalui

Visai neblogai, kad leidžia patiems nuspręsti, kaip kontroliuoti savo pinigus.
Mažoms įmonėms tai daug galvos skausmo nukrenta.

Ar teisingai suprantu:

Jei toliau, kaip ir iki šiol pasirašinėja direktorius ir vyr.buh., tai be atskiro įsakymo (t.y. akcininkas rašo įsakymą dirikui, direktorius - vyr.buhui), negalima pasirašinėti kasos orderių?