STEKAS

Atsiprašau, pasižiūrėjau operaciją kaip atliekama,
reik pasirašyti pažymą ir per DK suvesti operacijas.
Ne kasdien IT pardavinėjam

Nieko tokio

Tik man per tą modulį gaunasi, kad susidvigubina...
Reikia eiti namo - rytas už vakarą protingesnis.

Tiesiog IT modulis nėra pilnai susijęs su su pačia apskaita.
Viską darote gerai, tiesiog DK modulyje reik šiek tiek pasikoreguot.
Tarkime, turite IT kurio įsigijimo savikaina 5000, nusidėvėjimas 2000 Lt, parduodate už 10000+PVM.
Išrašius PVM s/f
D pirkėjai 12100
K pardavimai 10000
K pardavimo PVM 2100
Susitvarkius su IT moduliu ir užpildžius nurašymo aktą, korespondencijų nebus.
Tiesiog išnyks iš eksploatuojamo turto jūsų parduodamas IT ir nebeskaičiuos nusidėvėjimo.
Beje, nepamirškite paskaičiuot nusidėvėjimo už tą mėnesį, kada parduodate.
Tuomet DK modulyje bendruoju žurnalu atlikite patikslinimą:
D IT nusidėvėjimas 2000
D pardavimai 3000
K IT įsigijimo savikaina 5000

Neliks IT įsigijimo savikainos, IT nusidėvėjimo, IT pardavimo pajamos liks 7000, kas realiai ir yra: 10000 (pajamos PVM sąskaitoje) -3000 (IT likutinė vertė).

Ačiū ačiū ačiū

Man kažkas tam steke nesuvaikšto. Baigiu pražilt.
Iki kol neparduotas IT, tol DK likutis su IT balansinėm sąskaitom eina. Padarau pardavimą - neina.

Nu vat kartais knisiesi knisiesi, darai darai, neišeina, pasidejuoji viešai ir nei 5 min. nepraiena, o viskas jau eina, tinka ir sutampa.

Ar yra koks būdas atnaujinti programą Steko apskaitos be konsultantų pagalbos?

Paaiškinkite kas nors paprastai:
Ką reiškia ir kam reikalinga funkcija Apdorojimas->Duomenų bzės atnaujinimas?

Nėra tokio būdo.
Ši funkcija ir reikalinga konsultantui.
O kokią versiją turite

Apskaita midi, atnaujinimas buvo gal 2010 metais. Kuomet keitesi SAM formos. Klausiu del ko, nes gaunamu fakturu registras praso naujos formos, t.y. versijos 2.

Na ir ta Midi juk versiją turi.
Paskutinė - 4.48
O toliau programa nebekuriama, nebetobulinama.
Tik konsultantai konsultuoja, o ir tai dažniausiai DU modulį įsigijusius ir mokančius už aptarnavimą.
O dabar jie turi "Pliusą", kuris jau puikiai veikia.
Štai tą jie ir toliau tobulina ir dailina.
Žinoma, jei jums kažko reik papildomai, paskambinsite, sumokėsite ir atnaujins :))

gal man kas patars, kas galėtų būti, gal ką darau ne taip...

Dirbu su Steku jau ne pirmi metai (vedu ne vienos įmonės buhalteriją), ir jau antroje įmonėje susiduriu su netikslumais avanso apyskaitose..
Situacija tokia:
2012 01 31 dienai avanso apyskaitoje likutis - 316,10 lt, o kai darau 02 mėn. avanso apyskaitą, joje jau meta likutį mėn. pradžiai - 33963,90 lt (minusinis), ir tada automatiškai 02 mėn. pabaigai taip pat negeras likutis... Kodėl taip gali būti? Atskaitingų asmenų suvestinėje atskaitingų asmenų likučiai geri.
Skirtumas šiuo atveju gaunasi - 34280 lt. Bandau ieškoti, ką darau ne taip... Sausio mėn. avanso apyskaitoje atskaitingas asmuo gavo pinigus pagal pinigų priėmimo aktus. Šias operacijas užfiksavau per įplaukas. Ir man kažkodėl avanso apyskaitoje šias gautas sumas rodo su minuso ženklais "išlaidų" dalyje. Bet turėtų juk būti "Gavimų" skiltyje.... Na o kai atskaitingas amsuo įneša į kasą (gautus pinigus pagal PPK), šias įnešamas sumas rodo "Gavimų skiltyje su minuso ženklais...
Atskaitingas amsuo gavo per sausio mėn. pagal PPK - 17140 lt ir įnešė į kasą 17140 lt. Tai šioms sumoms 17140+17140=34280 lt ir skiriasi avanso likutis pas ataskiatingą asmenį vasario mėn. pradžiai. Ką darau ne taip?
Būčiau dėkinga už patarimus.
Visus likučius perskaičiavau, nepadėjo...

Na kai dirbate antrą valandą nakties, dar ne to gali nutikti :))
Reik manyt, jūs ne taip atliekate operacijas su PPK.
Aprašykite, kaip atliekate abi šias operacijas nuosekliai.
Ir kokias korespondencijas duoda Stekas.

deja, labai dažnai tenka dirbti naktį :)
O operacijas vedu taip:

1. atskaitingas asmuo gauna pinigus iš pirkėjo su PPK:
per Pardavimai - Įplaukos. Mokėjimo būdas - atskaitingi asmenys (24350), siuntėjas - pasirenkamas pirkėjas, pasirenkamas darbuotojas. Sąskaitų korepondencija: D 24350 Atskaitingi asmenys, K 24110 Pirkėjų skolos.

2. Atskaitingas amsuo įneša pinigus į kasą, išrašomas KPO:
per Pardavimai - Įplaukos. Mokėjimo būdas: kasa (27210), siuntėjas nesirenkamas, pasirenkamas darbuotojas, pažymima "Avansinis mokėjimas", įrašoma suma. Sąskaitų korespondencija: D 27210 Kasa, K 24350 Atskaitingi asmenys.

Ką darau ne taip?

Man atrodo, kad antrą variantą daryčiau kitaip.
Kodėl avansinis mokėjimas
Pabandykite mokėjimo grąžinimą.
Parašykite kas gausis :))

ačiū Loreta13, kad man padedate :)

Pabandžiau padaryti mokėjimo grąžinimą, bet jį pasirinkus nieko neišmeta. Nes ir pagal PPK įplaukos atskaitingam asmeniui buvo suvestos ne kaip avansiniai mokėjimai, o kaip pinigų gavimas pagal išrašytas sąskaitas.

Tada antrą variantą darykite visai kitaip :))
Kaip aš darydavau.
(Dabar jau labiau dirbu su "Stekas Plius")
Nors tai tarsi įplaukos, bet aš darydavau per mokėjimus.
Pabandykite ir jūs.
Pamatysite, kaip viskas susitvarkys.
Tik reik susikurt naują pastovų mokėjimą, tarkime 2720 - kasa.
Mokėjimai mokėjimo būdas per atskaitingus gavėjas BŪTINAI reik nurodyt savo įmonę, kitaip atskaitingo "neprikabins" prie AA darbuotojas - jūsų atskaitingas ir pasirenkate pastovų mokėjimą "kasa".
Ir koresponduoja puikiai. (D kasa/K atskaitingi)
Ir į AA apyskaitas patenka puikiai.
Sėkmės :))

sveiki, ar kas nors susiduret su grafiku ir tabeliu pildymu su steku, kai yra darbo grafikas nuo 22 val iki 6 ryto?

Ir
Grafikus galima sudaryt, kokius tik norite.