Vilialia
98
#294075 2006-07-11 12:16 Vilialia
Sveiki,
Parašykit kas trumpai, kaip vedate reprezentacines pagal atskaitingus? Jei per gavimus, tai dviem eilutėm, kad korespondencijos iš karto teisingos suvaikščiotų į OŽ? Ar yra koks gudresnis būdas... Tarkim, nupirko Administratorė už grynus kavos ir brendžio smile . Vedu per gavima, nurodau asmenį atskaitinga - Administratorę, na o sumos procentine išraiška 85/25 deliot po du įrašus ir rankytėm skaičiuoti smile ?
Ačiū

Dan
2012
#294094 2006-07-11 12:49 Dan redaguota: 2011-09-11 05-01

Dan rašė:

Susivedžiau 2411 sąsk.(pardavimai) 06 01 01d. atsispausdinusi suvestinę pagal visus kontrahentus gavau teisingą sumą, atsispausdinusi suvestinę "Pirkėjo įsiskolinimas -2411" rodo blogus likučius.Kaip reikėjo susivesti likučius 060101d.pagal pirkėjus vedžiau kiekvieną sumelę atskirai, tiksliau jeigu kelios sąsk.vienos įmonės tai visas atskirai ir susivedžiau


smile smile

limina
729
#294125 2006-07-11 13:38 limina
Tiekėjas mums duoda prekes su
atidėtu apmokėjimu 45 dienoms.
Ar galima nustatyti, kad rodytų programa,
kurios sąskaitos reikia apmokėti?

Dan
2012
#294130 2006-07-11 13:43 Dan
Šianden su Centu jokių patarimų, matomai nieks nedirba

Girele
9664
#294133 2006-07-11 13:46 Girele redaguota: 2011-09-11 05-01

limina rašė:

Tiekėjas mums duoda prekes su
atidėtu apmokėjimu 45 dienoms.
Ar galima nustatyti, kad rodytų programa,
kurios sąskaitos reikia apmokėti?


Kontrahento kortelėje - papildoma - apmokėjimo terminas.

Beje, edlontiškiams - kas man - durnai smile paaiškins, kas per suknistas žodis "kontrahentas" (jo lietuvių kalbos žodyne nėra)? Ar nebuvo galima sugalvoti kokio nors lengvesnio lietuviško žodžio, kad liežuvio nelaužyti???
Pvz. "klientas" - taip vadina pas vieną jūsų konkurentą, o man patiko...

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

Sytyj
878
#294142 2006-07-11 14:02 Sytyj redaguota: 2011-09-11 05-01

Girele rašė:



limina rašė:

Tiekėjas mums duoda prekes su
atidėtu apmokėjimu 45 dienoms.
Ar galima nustatyti, kad rodytų programa,
kurios sąskaitos reikia apmokėti?


Kontrahento kortelėje - papildoma - apmokėjimo terminas.

Beje, edlontiškiams - kas man - durnai smile paaiškins, kas per suknistas žodis "kontrahentas" (jo lietuvių kalbos žodyne nėra)? Ar nebuvo galima sugalvoti kokio nors lengvesnio lietuviško žodžio, kad liežuvio nelaužyti???
Pvz. "klientas" - taip vadina pas vieną jūsų konkurentą, o man patiko...



Tai yra tarptautinis žodis šiaip - iš lotynų kalbos - komercinio sandorio dalyvis.

Dan
2012
#294143 2006-07-11 14:06 Dan redaguota: 2011-09-11 05-01

Dan rašė:

Susivedžiau 2411 sąsk.(pardavimai) 06 01 01d. atsispausdinusi suvestinę pagal visus kontrahentus gavau teisingą sumą, atsispausdinusi suvestinę "Pirkėjo įsiskolinimas -2411" rodo blogus likučius.Kaip reikėjo susivesti likučius 060101d.pagal pirkėjus vedžiau kiekvieną sumelę atskirai, tiksliau jeigu kelios sąsk.vienos įmonės tai visas atskirai ir susivedžiau


Gal man kas nors galite paaiškinti

Bamas
153
#294144 2006-07-11 14:06 Bamas redaguota: 2011-09-11 05-01

Girele rašė:


Beje, edlontiškiams - kas man - durnai smile paaiškins, kas per suknistas žodis "kontrahentas" (jo lietuvių kalbos žodyne nėra)? Ar nebuvo galima sugalvoti kokio nors lengvesnio lietuviško žodžio, kad liežuvio nelaužyti???
Pvz. "klientas" - taip vadina pas vieną jūsų konkurentą, o man patiko...



kontraheñtas [lot. contrahens (kilm. contrahentis) susitariantis], sutarties šalis.

Girele
9664
#294146 2006-07-11 14:11 Girele redaguota: 2011-09-11 05-01

Dan rašė:

Šianden su Centu jokių patarimų, matomai nieks nedirba


Dirbam, dirbam, tik tirpstam....


Dan rašė:

Susivedžiau 2411 sąsk.(pardavimai) 06 01 01d. atsispausdinusi suvestinę pagal visus kontrahentus gavau teisingą sumą, atsispausdinusi suvestinę "Pirkėjo įsiskolinimas -2411" rodo blogus likučius.Kaip reikėjo susivesti likučius 060101d.pagal pirkėjus vedžiau kiekvieną sumelę atskirai, tiksliau jeigu kelios sąsk.vienos įmonės tai visas atskirai ir susivedžiau


Jei suvestinė neteisinga - vesdama likučius padarei klaidą.
Pasikartosiu, aiškinu iš naujo:
1 žingsnis: OŽ suvedi pradinius likučius pagal kiekvieną konrahentą į 2411 sąskaitą. Tada Buhalterija - Ataskaitos - sąskaitų apyvartos žiniaraštis atsispausdini apyvartą pradinio likučio datai. Jei netinka - yra klaida vedant OŽ.
2 žingsnis - pirkėjų kortelėse pagal pirminius dok. vedi pradines skolas (gali bendrą sumą, gali detalizuoti), kitoje kortelėje pagal. buh. sąskaitas atsiranda įrašas automatiškai. Bet smile jei ištrini prad. likutį pagal pirminius dokumentus - reikia ištrinti ir likutį pagal buh. sąskaitas, nes naikinimas automatiškai nepasidaro. Būtinai kortelėse turi būti tvarkingai pažymėta - traukti į ataskaitas ar ne, pirkėjas ar tiekėjas (jei yra ir pirkėjas ir tiekėjas, bet nedarote automatiškai sąskaitų sudengimo, geriau suvesti atskirose kortelėse)
Tada eini - Ataskaitos-atsiskaitymai - atsiskaitymų suvestinės periodui -pažymi kontrahentai , tik pirkėjai (bet nenurodai jokios sąskaitos) - ataskaita turi sutapti su tavo likučiais. Jei nesutampa - ieškok klaidų suvedant pagal pirminius dok.
Po to darai tokią pat ataskaitą, bet nurodai sąskaitą 2411, je nesutampa - ieškok klaidų kortelėse - pagal buh. sąskaitas.
Sėkmės smile

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

Sytyj
878
#294147 2006-07-11 14:11 Sytyj redaguota: 2011-09-11 05-01

Dan rašė:



Dan rašė:

Susivedžiau 2411 sąsk.(pardavimai) 06 01 01d. atsispausdinusi suvestinę pagal visus kontrahentus gavau teisingą sumą, atsispausdinusi suvestinę "Pirkėjo įsiskolinimas -2411" rodo blogus likučius.Kaip reikėjo susivesti likučius 060101d.pagal pirkėjus vedžiau kiekvieną sumelę atskirai, tiksliau jeigu kelios sąsk.vienos įmonės tai visas atskirai ir susivedžiau


Gal man kas nors galite paaiškinti



Šiaip vedama viena suma be išdeliojimo pagal faktūras.

Girele
9664
#294149 2006-07-11 14:14 Girele redaguota: 2011-09-11 05-01

Bamas rašė:


kontraheñtas [lot. contrahens (kilm. contrahentis) susitariantis], sutarties šalis.


Aha, LKI radau paaiškinimą apie kontrahentą:
Žodyne tai apibrėžta kaip „sutarties šalis“. Reikia vartoti arba 'sutarties šalis', arba konkretesnius sutarties šalį reiškiančius žodžius.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

Girele
9664
#294155 2006-07-11 14:21 Girele redaguota: 2011-09-11 05-01

Sytyj rašė:

Šiaip vedama viena suma be išdeliojimo pagal faktūras.


Taip yra labai nepatogu, nes dažnai reikia žinoti pagal kokias sąskaitas susidarė skolos, o skolos būna ir senos, taip ir laikai pašonėje juodraštuką su skolų detalizavimu - jis pas mane jau metai guli ir dar pabaigos nematyti.
Gal ateityje būtų galima padaryti pradinių likučių įvedimo patobulinimą, kad vedant pagal pirminius dokumentus iš tikrųjų būtų PAGAL PIRMINIUS DOKUMENTUS, t.y. kad galima būtų įvesti ir s.f. numerius prie skolos sumų (kas norės - susives viena eilute, kas norės - detalizuos pagal sąskaitas faktūras).

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

Dan
2012
#294197 2006-07-11 15:42 Dan
OŽ ivedžiau klaidinga sumą ,bet nerandu kaip ją pataisyti

dainadi
188
#294199 2006-07-11 15:49 dainadi
Turiu atleisti darbuotoją, o jo sodros pažymėjimo Nr. DK 0007000 (Kiek supratau neperseniausiai gautas), 1SD sodrai pildžiau ranka, o dabar reikia atleisti , tai neleidžia spausdinti 2SD, nes neteisingas sodros paž. numeris.O 3SD sudubliuoja seriją - rašo SD DK 0007000. Pas mane versija 543. Gal aš ką blogai užpildžiau?

Vilialia
98
#294217 2006-07-11 16:04 Vilialia redaguota: 2011-09-11 05-01

Vilialia rašė:

Sveiki,
Parašykit kas trumpai, kaip vedate reprezentacines pagal atskaitingus? Jei per gavimus, tai dviem eilutėm, kad korespondencijos iš karto teisingos suvaikščiotų į OŽ? Ar yra koks gudresnis būdas... Tarkim, nupirko Administratorė už grynus kavos ir brendžio smile . Vedu per gavima, nurodau asmenį atskaitinga - Administratorę, na o sumos procentine išraiška 85/25 deliot po du įrašus ir rankytėm skaičiuoti smile ?
Ačiū


Geras, kaip čia aš taip, visai smegenys išsilydė smile : 75/25. Gal kas turite visdėlto variantų?

Birute1
2358
#294232 2006-07-11 16:26 Birute1 redaguota: 2011-09-11 05-01

Dan rašė:

OŽ ivedžiau klaidinga sumą ,bet nerandu kaip ją pataisyti


Tiesiog pasižymi eilutę ir ją redaguoji. smile Turbūt nefiksuoji visų operacijų OŽ

Birute1
2358
#294236 2006-07-11 16:32 Birute1 redaguota: 2011-09-11 05-01

Sytyj rašė:

Aš net galiu pasakyti kas


Ir aš gali pasakyti. vat smile

Sytyj
878
#294239 2006-07-11 16:41 Sytyj redaguota: 2011-09-11 05-01

Girele rašė:



Sytyj rašė:

Šiaip vedama viena suma be išdeliojimo pagal faktūras.


Taip yra labai nepatogu, nes dažnai reikia žinoti pagal kokias sąskaitas susidarė skolos, o skolos būna ir senos, taip ir laikai pašonėje juodraštuką su skolų detalizavimu - jis pas mane jau metai guli ir dar pabaigos nematyti.
Gal ateityje būtų galima padaryti pradinių likučių įvedimo patobulinimą, kad vedant pagal pirminius dokumentus iš tikrųjų būtų PAGAL PIRMINIUS DOKUMENTUS, t.y. kad galima būtų įvesti ir s.f. numerius prie skolos sumų (kas norės - susives viena eilute, kas norės - detalizuos pagal sąskaitas faktūras).



Nipatogu miegot ant lubų - antklodė krenta.

O jei toi kruvoj sąskaitų yra pusė sąskaitų kurios yra apmokėtos dalimis ar dar koks velnias - man svarbiausias rezultatas kad jis man skolingas galutinai tiek o ne sumuoti galiukus

limina
729
#294257 2006-07-11 17:11 limina
Situacija tokia;
sakykim apmokam už benzą avansu 5000Lt.
o sąskaitą gaunu 700Lt. tai vot benzino tiekėjai vietoj kreditorių persikelia į debitorius ir kaip tada su balansinių sąskaitų likučiais? Nesutampa ir gatava.
Ką darot tokiu atveju?

Sytyj
878
#294260 2006-07-11 17:17 Sytyj redaguota: 2011-09-11 05-01

limina rašė:

Situacija tokia;
sakykim apmokam už benzą avansu 5000Lt.
o sąskaitą gaunu 700Lt. tai vot benzino tiekėjai vietoj kreditorių persikelia į debitorius ir kaip tada su balansinių sąskaitų likučiais? Nesutampa ir gatava.
Ką darot tokiu atveju?



Debitorių/Kreditorių ataskaita - faktinės skolos atvaizdavimas.
Šiaip tai gan gera ataskaita Skolos pagal sąskaitų planą II (kontrahentų žinynas > Deš.pelytės klavišas ant reikiamo kontrahento) Ji normaliai rodys pagal subsąskaitas atskirai.

Bet iš esmės tokio kontrahento funkcija keičiasi, kadangi jis naudojasi mūsų pinigėliais sumokėtais - jis yra debitorius.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. III ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. III ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 € / 642 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Individuali įmonė
Vilkaviškio r. sav. Kybartų m. Kudirkos Naumiesčio g. 13-19
- 2018 - 2021
Tavo hobis, UAB
Vilkaviškio r. sav. Vilkaviškio m. Birutės g. 2-1
2015 - 2015 2018 - 2021
Laukininkų prekyba, UAB
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Laukininkų g. 15A
2015 - 2020 2018 - 2021
Gyvenamųjų namų statybos bendrija Lankas - -
MLI, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. Draugystės g. 15B
2015 - 2021 2018 - 2021
Labirita, UAB
Klaipėdos r. sav. Jakų k. Bajorų g. 7
2015 - 2020 2018 - 2021
Asociacija Neribota ateitis
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Perkūnkiemio g. 13-91
2015 - 2020 -
H. Vinklerio personali įmonė "HERBERTAS" - -
Individuali įmonė - -
M. Fleisher įmonė - -
Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas darbuotojų profesinė sąjunga - -
CWT Lithuania, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 20
2015 - 2020 2018 - 2021
Individuali įmonė - -
Jolsana, UAB
Klaipėdos r. sav. Saulažolių k. Kranto g. 12
2015 - 2020 2018 - 2021
Ferroc, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Perkūnkiemio g. 13-91
2015 - 2018 2018 - 2021