Patikrink tą blogą kontrahentą - ar visos operacijos su juo buvo sukontuotos į 2411 sąskaitą. Greičiausiai kažkurioj operacijoje padarei klaidą ir nurodei ne tą sąskaitą.
O jei kalbi apie pradinius likučius - 261 lape rašiau kaip patikrinti. paieškok

Ech.... Elementaru - visas prekes pajamuoji kaip parašyta, o ant paskutinės - koreaguoji kaina taip, kad gautųsi galutinė sumą...

Taip

Pagalba - apie programą

Eror

Jis greičiausiai mokėsi pas savo senelį - smetoninį buhalterį O gal dar reikia pildyti tik cheminiu pieštuku?

Greitomis peržvelgiau 9VAS metodines rekomendacijas - neradau tokių pavyzdžių...
Iš esmės - dabartinė apskaitos tvarka () nedraudžia vadinamųjų storno įrašų, kai kuriais atvejais tik jais galima taisyti klaidas.
Pagal logiką - (ir darant finansines atskaitas) labiau tinka minuso kredite atvejis - juk naujų prekių negauni, grįžta tos pačios. Jei būtų pajamuojama į debetą - išsikreiptų bendrą pirktų prekių suma... Su pajamomis ir sąnaudomis tas pats - kitokiu atveju nerealiai išsikreiptų pardavimo pajamos ir pardavimo sąnaudos...Bet apie tai reiktų diskutuoti kitoje temoje.
Manau, taip kaip yra daroma Cente, tikrai nėra klaida.

Iš kur tokios žinios
Kvitai pildomi rašalu ar tušu dviem egzemplioriais taip, kad abiejų egzempliorių duomenys būtų vienodi ir aiškiai įskaitomi.

O ar negeriau turėti elektroninį priėjimą prie Hansos

Atlikti operaciją OŽ

Prikabinu pavyzdį kur sutikrinti, be to - ar padarius sąskaitos apyvartos ataskaitą rodo gerą likutį?

Kortelėse, kur pradinės skolos pagal buh.sąskaitas - patikrinkite. Tikriausiai trynėte įrašus pagal pirm.dok., o pagal buh. sąskaitas ir neištrynėte

Na visteik nesuprantu - kam būsimų laikotarpių sąnaudas prikabinti prie kontrahento? Juk tai iškreips visas tiekėjų skolų ataskaitas? Paprastai buhalteriškai vedasi - gavus sąskaitą D2024 K443, tai kredituojant jau prisiriša prie kontrahento, o o jei pririšite ir debetuojant 2024 sąskaitą, tai skola pasinaikins, nors realiai ji bus... Gal tame ir problema

Aha, dabar žinosiu

Esmė tame, kad Lietuvoje skirtingi istatymai nurodo skirtingas sąlygas. Todėl ką nors darant, reikia po ranka turėti visą krūvą įstatymų....
Jei paprasčiau:
DK neleidžia išskaityti tik iš išeitinės išmokos, o kompensacijas ir kitas išmokas pririša prie kitų įstatymų, šiuo atveju prie .

Ar matai kur nors atostoginius?
Išskaičiuoji nuo visko, ko nedraudžia įstatymas, o draudimai yra
739 straipsnis. Pinigų sumos, iš kurių išieškoti negalima
Negalima išieškoti iš sumų, kurios priklauso skolininkui kaip:
1) kompensacinės išmokos už darbuotojui priklausančių įrankių nusidėvėjimą ir kaip kitos kompensacijos, kurios mokamos, kai nesilaikoma normalių darbo sąlygų;
2) sumos, mokamos darbuotojui, vykstančiam į tarnybinę komandiruotę, perkeliamam, priimamam į darbą ir pasiųstam dirbti į kitas vietoves;
3) valstybinio socialinio draudimo motinystės (tėvystės) pašalpa;
4) valstybės pašalpa šeimoms, auginančioms vaikus;
5) socialinė pašalpa;
6) laidojimo pašalpa;
7) kitos tikslinės socialinės išmokos ir kompensacijos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų nepasiturinčių šeimų (asmenų) šalpai, kai šeimos (asmenys) dėl objektyvių priežasčių neturi pakankamai pajamų pragyvenimui.

Na nežinau... - patikrinau - traukia visas sumas, kiek beįrašytum. Kažką padarai negerai....
Beje, o kodėl pirkėjų skoloms naudoji 2024 sąskaitą, o ne 2411 (pagal naują, bet jau seniai naudojamą, sąskaitų planą)

Vauuuu Vėl konkurentai niką pakeitė

Aha, kalba eina apie pradinių skolų suvedimą

[quote=Modestas]Taip su sodra, suklydau,
O dėl
Ne, einant tvarkytis dokumentų į Sodrą rašai prašymą dėl ) išmoka iki 12.31, o kitą dalį - jau sausio mėn., nes anksčiau buvo nesklandumų deklaruojant pajamas.
P.S. Čia tikrai taip - iš praktikos

Redaguojant spausti mygtuką su užrašu "ab"

Su knopkėm prisismeik ir nekris


Čia kaip kas tvarką mėgsta, o skolininkai pirkėjai dažniausiai tvarkos nemėgsta ir tenka jiems įrodinėti, kad jie ne kupranugariai, o labai laukiami teismo klientai. Teismui, beje, taip pat reikia pateikti s.f. kopijas, o bendrą sumą, taigi, kad neknisti trijų praėjusių metų visų sąskaitų, turiu tokių sąskaitų datas ir numerius (bet ne Cente, nes jis to nemoka atsiminti)

Taaaaip, net pas mus - provincijoje mažai kas taip dirbtų... Nors yra už tiek dirbančių, dažniausiai tai gerokai pagyvenusios moterytės - senovinės buhalterės, kurios nenori mokytis naujovių, o ir alga tenkina

Taip yra labai nepatogu, nes dažnai reikia žinoti pagal kokias sąskaitas susidarė skolos, o skolos būna ir senos, taip ir laikai pašonėje juodraštuką su skolų detalizavimu - jis pas mane jau metai guli ir dar pabaigos nematyti.
Gal ateityje būtų galima padaryti pradinių likučių įvedimo patobulinimą, kad vedant pagal pirminius dokumentus iš tikrųjų būtų PAGAL PIRMINIUS DOKUMENTUS, t.y. kad galima būtų įvesti ir s.f. numerius prie skolos sumų (kas norės - susives viena eilute, kas norės - detalizuos pagal sąskaitas faktūras).

Aha, LKI radau paaiškinimą apie kontrahentą:
Žodyne tai apibrėžta kaip „sutarties šalis“. Reikia vartoti arba 'sutarties šalis', arba konkretesnius sutarties šalį reiškiančius žodžius.

Dirbam, dirbam, tik tirpstam....


Jei suvestinė neteisinga - vesdama likučius padarei klaidą.
Pasikartosiu, aiškinu iš naujo:
1 žingsnis: OŽ suvedi pradinius likučius pagal kiekvieną konrahentą į 2411 sąskaitą. Tada Buhalterija - Ataskaitos - sąskaitų apyvartos žiniaraštis atsispausdini apyvartą pradinio likučio datai. Jei netinka - yra klaida vedant OŽ.
2 žingsnis - pirkėjų kortelėse pagal pirminius dok. vedi pradines skolas (gali bendrą sumą, gali detalizuoti), kitoje kortelėje pagal. buh. sąskaitas atsiranda įrašas automatiškai. Bet jei ištrini prad. likutį pagal pirminius dokumentus - reikia ištrinti ir likutį pagal buh. sąskaitas, nes naikinimas automatiškai nepasidaro. Būtinai kortelėse turi būti tvarkingai pažymėta - traukti į ataskaitas ar ne, pirkėjas ar tiekėjas (jei yra ir pirkėjas ir tiekėjas, bet nedarote automatiškai sąskaitų sudengimo, geriau suvesti atskirose kortelėse)
Tada eini - Ataskaitos-atsiskaitymai - atsiskaitymų suvestinės periodui -pažymi kontrahentai , tik pirkėjai (bet nenurodai jokios sąskaitos) - ataskaita turi sutapti su tavo likučiais. Jei nesutampa - ieškok klaidų suvedant pagal pirminius dok.
Po to darai tokią pat ataskaitą, bet nurodai sąskaitą 2411, je nesutampa - ieškok klaidų kortelėse - pagal buh. sąskaitas.
Sėkmės

Kontrahento kortelėje - papildoma - apmokėjimo terminas.

Beje, edlontiškiams - kas man - durnai paaiškins, kas per suknistas žodis "kontrahentas" (jo lietuvių kalbos žodyne nėra)? Ar nebuvo galima sugalvoti kokio nors lengvesnio lietuviško žodžio, kad liežuvio nelaužyti???
Pvz. "klientas" - taip vadina pas vieną jūsų konkurentą, o man patiko...

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
uždirbtas DU dalinamas iš dirbtų dienų

Sytyj - ne piktas, Sytyj visada toks

www.edlonta.lt
DUK, Bendrieji - 2 klausimas.
Patartina perskaityti visus DUK prieš pradedant dirbti su Centu - atkris labai daug neaiškumų